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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
276
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$103만 | 0.15% |
13,461
-785
| -6% | -US$6.1만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
OAK
277
상장폐지됨
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$103만 | 0.15% |
21,981
+8,698
| +65% | +US$40.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
278
CACI
CACI
US$136억
| US$103만 | 0.15% |
7,411
-4,723
| -39% | -US$61만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
279
Teradyne
TER
US$508억
| US$103만 | 0.15% |
27,629
-32,783
| -54% | -US$114만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
280
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$102만 | 0.15% |
16,303
-9,086
| -36% | -US$54.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
281
Ryder
R
US$91.4억
| US$100만 | 0.14% |
+11,857
| 신규 | +US$89.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
SYNT
282
상장폐지됨
Syntel Inc
SYNT
| US$100만 | 0.14% |
+51,057
| 신규 | +US$93.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
283
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$100만 | 0.14% |
4,997
+811
| +19% | +US$16.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
284
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$100만 | 0.14% |
64,665
+23,270
| +56% | +US$31.9만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
285
Usana Health Sciences
USNA
US$2.87억
| US$100만 | 0.14% |
17,241
-10,294
| -37% | -US$60.8만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
286
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$98.2만 | 0.14% |
13,479
+1,999
| +17% | +US$14.4만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
287
Silgan Holdings
SLGN
US$39.9억
| US$97만 | 0.14% |
32,947
-3,471
| -10% | -US$10.5만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
CERN
288
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$96.9만 | 0.14% |
13,587
+6,125
| +82% | +US$40.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
KSU
289
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$96.6만 | 0.14% |
+8,891
| 신규 | +US$93.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
290
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$96.4만 | 0.14% |
16,106
-1,803
| -10% | -US$10.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
291
UGI
UGI
US$82.4억
| US$96.1만 | 0.14% |
20,513
-8,775
| -30% | -US$42.8만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
HRC
292
상장폐지됨
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$95.9만 | 0.14% |
12,960
-4,455
| -26% | -US$34.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
293
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$95.7만 | 0.14% |
9,657
-101
| -1% | -US$9.09천 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
294
Steven Madden
SHOO
US$33.1억
| US$95.5만 | 0.14% |
33,095
+2,844
| +9% | +US$7.83만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
295
Ubiquiti
UI
US$364억
| US$94.8만 | 0.14% |
16,926
+16,796
| +12,920% | +US$96.7만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
296
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$94.5만 | 0.14% |
8,136
+4,437
| +120% | +US$48.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
297
Newmont
NEM
US$1250억
| US$94.4만 | 0.14% |
25,163
+16,428
| +188% | +US$59.7만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
TVPT
298
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$93.9만 | 0.13% |
+59,785
| 신규 | +US$87.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
ANDV
299
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$93.2만 | 0.13% |
9,033
+8,664
| +2,348% | +US$85.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
300
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$92.8만 | 0.13% |
14,206
-4,111
| -22% | -US$27.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.