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GAM Systematic

GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목

AUM US$6.96억 회전율 27.12%
1년 추정 수익률 28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
자금 흐름
-US$3110만
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CTSH 아이콘
Cognizant
CTSH
+US$210만
2
AY 아이콘
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$205만
3
TRI 아이콘
Thomson Reuters
TRI
+US$195만
4
EL 아이콘
Estee Lauder
EL
+US$191만
5
TPR 아이콘
Tapestry
TPR
+US$180만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$283만
2
UAL 아이콘
United Airlines
UAL
+US$229만
3
SAVE 아이콘
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$225만
4
IDCC 아이콘
InterDigital
IDCC
+US$193만
5
IT 아이콘
Gartner
IT
+US$169만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.12%
2 산업재 17.7%
3 임의소비재 14.76%
4 건강관리 14.6%
5 금융 10.76%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DBI 아이콘
326
Designer Brands
DBI
US$3.16억
US$82만 0.12%
38,168
+14,199
+59% +US$26.1만
2016 Q1
6개 분기
IDCC 아이콘
327
InterDigital
IDCC
US$82.4억
US$80.1만 0.12%
10,864
-26,387
-71% -US$193만
2015 Q3
8개 분기
STI 아이콘
328
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
US$80.1만 0.12%
13,401
-7,152
-35% -US$40.4만
2015 Q2
9개 분기
PKG 아이콘
329
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
US$80만 0.11%
6,973
-6,666
-49% -US$74.6만
2016 Q2
5개 분기
MAS 아이콘
330
Masco
MAS
US$144억
US$79.6만 0.11%
20,411
-8,454
-29% -US$31.9만
2015 Q2
9개 분기
IPXL
331
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
US$79.4만 0.11%
+39,114
신규 +US$74.8만
2017 Q3
0개 분기
ANET 아이콘
332
Arista Networks
ANET
US$2232억
US$79.1만 0.11%
66,752
+35,472
+113% +US$37.1만
2016 Q4
3개 분기
BKI
333
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
US$79.1만 0.11%
18,371
-2,805
-13% -US$11.9만
2015 Q4
7개 분기
EMN 아이콘
334
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
US$78.6만 0.11%
8,682
-88
-1% -US$7.49천
2014 Q4
11개 분기
CB 아이콘
335
Chubb
CB
US$1388억
US$78.3만 0.11%
5,494
+4,638
+542% +US$67.1만
2017 Q2
1분기
ZION 아이콘
336
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
US$77.5만 0.11%
16,423
-1,033
-6% -US$4.6만
2016 Q3
4개 분기
NUS 아이콘
337
Nu Skin
NUS
US$2.5억
US$77.4만 0.11%
12,592
+614
+5% +US$3.77만
2015 Q1
10개 분기
ANSS 아이콘
338
상장폐지됨
Ansys
ANSS
US$76.5만 0.11%
6,232
+3,547
+132% +US$44.5만
2017 Q2
1분기
UFS
339
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
US$76.4만 0.11%
17,597
-15,548
-47% -US$62만
2015 Q3
8개 분기
APD 아이콘
340
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
US$76.1만 0.11%
+5,034
신규 +US$73.7만
2017 Q3
0개 분기
CRUS 아이콘
341
Cirrus Logic
CRUS
US$54.1억
US$75.9만 0.11%
14,239
+5,311
+59% +US$31.1만
2015 Q3
8개 분기
ALK 아이콘
342
Alaska Air
ALK
US$39.2억
US$75.5만 0.11%
9,903
-19,312
-66% -US$158만
2014 Q4
11개 분기
HSNI
343
상장폐지됨
HSN, Inc.
HSNI
US$75.1만 0.11%
+19,234
신규 +US$72.8만
2017 Q3
0개 분기
CTB
344
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
US$74.9만 0.11%
20,024
-18,417
-48% -US$65.3만
2015 Q3
8개 분기
SPB 아이콘
345
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
US$74.5만 0.11%
7,033
-2,932
-29% -US$33만
2016 Q3
4개 분기
CAT 아이콘
346
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$73.3만 0.11%
5,875
+2,313
+65% +US$26.6만
2017 Q1
2개 분기
ASH 아이콘
347
Ashland
ASH
US$32.6억
US$72.5만 0.1%
11,092
+10,211
+1,159% +US$65.1만
2017 Q2
1분기
ATR 아이콘
348
AptarGroup
ATR
US$79.2억
US$72.3만 0.1%
8,375
+4,365
+109% +US$37.1만
2017 Q1
2개 분기
CHD 아이콘
349
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
US$72.3만 0.1%
14,924
-2,059
-12% -US$10.5만
2016 Q3
4개 분기
EAT 아이콘
350
Brinker International
EAT
US$85.5억
US$72.2만 0.1%
22,651
-5,434
-19% -US$18.5만
2015 Q3
8개 분기
12 13
14
15 16

유사한 펀드

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM US$7.5억 34.23% 1년 추정 수익률
GLRA
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JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM US$5.86억 82.64% 1년 추정 수익률
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$5.42억 14.17% 1년 추정 수익률
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM US$9.13억 18.29% 1년 추정 수익률
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM US$4.69억 6.57% 1년 추정 수익률
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM US$4.27억 43.82% 1년 추정 수익률
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM US$4.25억 14.62% 1년 추정 수익률

GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.

GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
  • 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
  • GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
  • GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.

2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.