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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$71.9만 | 0.1% |
21,310
+1,432
| +7% | +US$4.86만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
352
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$71.8만 | 0.1% |
13,932
-6,986
| -33% | -US$32.1만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
353
Donaldson
DCI
US$102억
| US$71.6만 | 0.1% |
15,585
-28,146
| -64% | -US$130만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
354
Toro Company
TTC
US$95.2억
| US$70.3만 | 0.1% |
11,333
-22,973
| -67% | -US$154만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
355
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$69.5만 | 0.1% |
8,619
+1,199
| +16% | +US$9.9만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
356
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$69.4만 | 0.1% |
18,918
-3,678
| -16% | -US$12.1만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
357
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$69.4만 | 0.1% |
14,666
+6,238
| +74% | +US$29.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
358
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$68.6만 | 0.1% |
12,159
-10,869
| -47% | -US$65.9만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
359
MasTec
MTZ
US$153억
| US$67.7만 | 0.1% |
14,591
-7,460
| -34% | -US$32.5만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
360
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$67.6만 | 0.1% |
28,656
-17,635
| -38% | -US$37.6만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
361
O-I Glass
OI
US$8.96억
| US$66.7만 | 0.1% |
26,509
+16,384
| +162% | +US$39.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
362
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$66.3만 | 0.1% |
17,520
-18,715
| -52% | -US$65.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
363
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$66.2만 | 0.1% |
8,103
+814
| +11% | +US$7.16만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
WP
364
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$65.8만 | 0.09% |
+9,336
| 신규 | +US$63.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
365
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$65.3만 | 0.09% |
4,170
-6,183
| -60% | -US$96.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
366
Ford
F
US$496억
| US$65만 | 0.09% |
54,321
+12,541
| +30% | +US$14.1만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
367
Old Republic International
ORI
US$95.8억
| US$64.8만 | 0.09% |
32,927
-4,912
| -13% | -US$9.5만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
368
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$64.3만 | 0.09% |
14,226
+675
| +5% | +US$3.16만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
369
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$63.9만 | 0.09% |
+24,955
| 신규 | +US$59만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
370
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$63.8만 | 0.09% |
45,753
+14,096
| +45% | +US$18.9만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
SYNH
371
상장폐지됨
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$63.8만 | 0.09% |
12,196
+1,883
| +18% | +US$10.5만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
372
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$63.2만 | 0.09% |
9,143
-9,281
| -50% | -US$63.5만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
373
Albemarle
ALB
US$113억
| US$62.5만 | 0.09% |
4,586
-625
| -12% | -US$7.43만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
TMX
374
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$62.5만 | 0.09% |
19,961
+11,234
| +129% | +US$33.2만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
375
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$62.3만 | 0.09% |
29,656
-2,999
| -9% | -US$5.82만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.