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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAG-Symbol
351
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
719.000 $ 0,1 %
21.310
+1.432
+7 % +48.646 $
2017 Q1
2 Quartale
LPLA-Symbol
352
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
718.000 $ 0,1 %
13.932
-6.986
-33 % -321.467 $
2017 Q1
2 Quartale
DCI-Symbol
353
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
716.000 $ 0,1 %
15.585
-28.146
-64 % -1,3 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
TTC-Symbol
354
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
703.000 $ 0,1 %
11.333
-22.973
-67 % -1,54 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
ED-Symbol
355
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
695.000 $ 0,1 %
8.619
+1.199
+16 % +99.255 $
2015 Q4
7 Quartale
ODFL-Symbol
356
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
694.000 $ 0,1 %
18.918
-3.678
-16 % -121.474 $
2016 Q4
3 Quartale
XEL-Symbol
357
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
694.000 $ 0,1 %
14.666
+6.238
+74 % +299.302 $
2017 Q2
1 Quartal
VEEV-Symbol
358
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
686.000 $ 0,1 %
12.159
-10.869
-47 % -659.231 $
2016 Q3
4 Quartale
MTZ-Symbol
359
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
677.000 $ 0,1 %
14.591
-7.460
-34 % -324.942 $
2016 Q2
5 Quartale
CG-Symbol
360
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
676.000 $ 0,1 %
28.656
-17.635
-38 % -376.130 $
2017 Q1
2 Quartale
OI-Symbol
361
O-I Glass
OI
896 Mio. $
667.000 $ 0,1 %
26.509
+16.384
+162 % +397.543 $
2017 Q2
1 Quartal
CFG-Symbol
362
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
663.000 $ 0,1 %
17.520
-18.715
-52 % -654.651 $
2016 Q4
3 Quartale
TAP-Symbol
363
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
662.000 $ 0,1 %
8.103
+814
+11 % +71.601 $
2017 Q2
1 Quartal
WP
364
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
658.000 $ 0,09 %
+9.336
Neu +636.067 $
2017 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
365
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
653.000 $ 0,09 %
4.170
-6.183
-60 % -969.070 $
2017 Q2
1 Quartal
F-Symbol
366
Ford
F
49,6 Mrd. $
650.000 $ 0,09 %
54.321
+12.541
+30 % +141.446 $
2017 Q1
2 Quartale
ORI-Symbol
367
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
648.000 $ 0,09 %
32.927
-4.912
-13 % -95.213 $
2014 Q4
11 Quartale
AEM-Symbol
368
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
643.000 $ 0,09 %
14.226
+675
+5 % +31.590 $
2016 Q2
5 Quartale
NRG-Symbol
369
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
639.000 $ 0,09 %
+24.955
Neu +590.071 $
2017 Q3
0 Quartale
GPK-Symbol
370
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
638.000 $ 0,09 %
45.753
+14.096
+45 % +188.886 $
2017 Q1
2 Quartale
SYNH
371
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
638.000 $ 0,09 %
12.196
+1.883
+18 % +104.998 $
2015 Q3
8 Quartale
ENS-Symbol
372
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
632.000 $ 0,09 %
9.143
-9.281
-50 % -634.961 $
2015 Q3
8 Quartale
ALB-Symbol
373
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
625.000 $ 0,09 %
4.586
-625
-12 % -74.305 $
2017 Q2
1 Quartal
TMX
374
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
625.000 $ 0,09 %
19.961
+11.234
+129 % +331.534 $
2017 Q1
2 Quartale
PPLI-Symbol
375
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
623.000 $ 0,09 %
29.656
-2.999
-9 % -58.237 $
2016 Q4
3 Quartale
13 14
15
16 17

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KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
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J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .