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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEU-Symbol
401
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
532.000 $ 0,08 %
1.250
-1.074
-46 % -468.741 $
2017 Q2
1 Quartal
JAZZ-Symbol
402
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
529.000 $ 0,08 %
+3.618
Neu +547.162 $
2017 Q3
0 Quartale
MSM-Symbol
403
MSC Industrial Direct
MSM
7,28 Mrd. $
520.000 $ 0,07 %
6.878
-11.451
-62 % -830.683 $
2016 Q1
6 Quartale
SBGI-Symbol
404
Sinclair Inc
SBGI
905 Mio. $
513.000 $ 0,07 %
16.003
-1.263
-7 % -39.588 $
2017 Q1
2 Quartale
ZNGA
405
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
508.000 $ 0,07 %
134.357
-98.186
-42 % -361.717 $
2017 Q2
1 Quartal
DFS-Symbol
406
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
507.000 $ 0,07 %
7.857
-1.136
-13 % -68.887 $
2014 Q4
11 Quartale
PARA-Symbol
407
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
506.000 $ 0,07 %
8.722
-5.699
-40 % -360.081 $
2015 Q3
8 Quartale
TEX-Symbol
408
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
502.000 $ 0,07 %
+11.149
Neu +441.100 $
2017 Q3
0 Quartale
GL-Symbol
409
Globe Life
GL
13 Mrd. $
499.000 $ 0,07 %
6.228
-5.277
-46 % -411.256 $
2015 Q3
8 Quartale
TGNA-Symbol
410
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
490.000 $ 0,07 %
+36.796
Neu +493.615 $
2017 Q3
0 Quartale
BKE-Symbol
411
Buckle
BKE
2,4 Mrd. $
489.000 $ 0,07 %
29.048
+11.169
+62 % +177.277 $
2015 Q3
8 Quartale
AER-Symbol
412
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
486.000 $ 0,07 %
9.517
+9.359
+5.923 % +458.719 $
2017 Q1
2 Quartale
APTV-Symbol
413
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
485.000 $ 0,07 %
+4.929
Neu +465.025 $
2017 Q3
0 Quartale
MOG.A-Symbol
414
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
483.000 $ 0,07 %
5.791
-1.532
-21 % -116.038 $
2016 Q4
3 Quartale
EFOR-Symbol
415
Everforth Inc
EFOR
1,57 Mrd. $
481.000 $ 0,07 %
8.953
+3.497
+64 % +174.952 $
2017 Q2
1 Quartal
HLT-Symbol
416
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
480.000 $ 0,07 %
+6.909
Neu +440.369 $
2017 Q3
0 Quartale
B-Symbol
417
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
470.000 $ 0,07 %
6.678
+1.486
+29 % +92.292 $
2017 Q2
1 Quartal
CACC-Symbol
418
Credit Acceptance
CACC
5,62 Mrd. $
469.000 $ 0,07 %
+1.674
Neu +439.433 $
2017 Q3
0 Quartale
VVC
419
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
467.000 $ 0,07 %
7.103
-5.054
-42 % -316.431 $
2015 Q4
7 Quartale
TIF
420
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
466.000 $ 0,07 %
5.072
-10.754
-68 % -984.703 $
2016 Q4
3 Quartale
ENTG-Symbol
421
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
459.000 $ 0,07 %
15.925
-3.516
-18 % -89.417 $
2016 Q3
4 Quartale
GT-Symbol
422
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
457.000 $ 0,07 %
13.741
-20.674
-60 % -671.826 $
2015 Q2
9 Quartale
BWXT-Symbol
423
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
454.000 $ 0,07 %
8.111
-7.327
-47 % -388.774 $
2015 Q4
7 Quartale
BYD-Symbol
424
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
454.000 $ 0,07 %
17.435
+7.181
+70 % +185.813 $
2017 Q2
1 Quartal
WBC
425
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
450.000 $ 0,06 %
+3.040
Neu +421.813 $
2017 Q3
0 Quartale
15 16
17
18 19

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .