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GAM Systematic Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
27.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
(-0.13%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Gartner
IT
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.12% |
| 2 | Industriales | 17.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.76% |
| 4 | Atención médica | 14.6% |
| 5 | Finanzas | 10.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
NewMarket
NEU
USD 8056 M
| USD 532 k | 0.08% |
1,250
-1,074
| -46% | -USD 469 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
402
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.6 mil M
| USD 529 k | 0.08% |
+3,618
| Nuevas | +USD 547 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
403
MSC Industrial Direct
MSM
USD 7281 M
| USD 520 k | 0.07% |
6,878
-11,451
| -62% | -USD 831 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
404
Sinclair Inc
SBGI
USD 905 M
| USD 513 k | 0.07% |
16,003
-1,263
| -7% | -USD 39.6 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
ZNGA
405
Dejó de cotizar
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| USD 508 k | 0.07% |
134,357
-98,186
| -42% | -USD 362 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
406
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 507 k | 0.07% |
7,857
-1,136
| -13% | -USD 68.9 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
407
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 506 k | 0.07% |
8,722
-5,699
| -40% | -USD 360 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
408
Terex
TEX
USD 5828 M
| USD 502 k | 0.07% |
+11,149
| Nuevas | +USD 441 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
409
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 499 k | 0.07% |
6,228
-5,277
| -46% | -USD 411 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
410
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 490 k | 0.07% |
+36,796
| Nuevas | +USD 494 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
411
Buckle
BKE
USD 2395 M
| USD 489 k | 0.07% |
29,048
+11,169
| +62% | +USD 177 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
412
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 486 k | 0.07% |
9,517
+9,359
| +5,923% | +USD 459 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
413
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 485 k | 0.07% |
+4,929
| Nuevas | +USD 465 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
414
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.7 mil M
| USD 483 k | 0.07% |
5,791
-1,532
| -21% | -USD 116 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
415
Everforth Inc
EFOR
USD 1573 M
| USD 481 k | 0.07% |
8,953
+3,497
| +64% | +USD 175 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
416
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 480 k | 0.07% |
+6,909
| Nuevas | +USD 440 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
417
Dejó de cotizar
Barnes Group Inc.
B
| USD 470 k | 0.07% |
6,678
+1,486
| +29% | +USD 92.3 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
418
Credit Acceptance
CACC
USD 5616 M
| USD 469 k | 0.07% |
+1,674
| Nuevas | +USD 439 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
VVC
419
Dejó de cotizar
Vectren Corporation
VVC
| USD 467 k | 0.07% |
7,103
-5,054
| -42% | -USD 316 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
TIF
420
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 466 k | 0.07% |
5,072
-10,754
| -68% | -USD 985 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
421
Entegris
ENTG
USD 21.2 mil M
| USD 459 k | 0.07% |
15,925
-3,516
| -18% | -USD 89.4 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
422
Goodyear
GT
USD 1235 M
| USD 457 k | 0.07% |
13,741
-20,674
| -60% | -USD 672 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
423
BWX Technologies
BWXT
USD 12.6 mil M
| USD 454 k | 0.07% |
8,111
-7,327
| -47% | -USD 389 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
424
Boyd Gaming
BYD
USD 5089 M
| USD 454 k | 0.07% |
17,435
+7,181
| +70% | +USD 186 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
WBC
425
Dejó de cotizar
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| USD 450 k | 0.06% |
+3,040
| Nuevas | +USD 422 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017
Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
- GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
- El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.