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GAM Systematic Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
27.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
(-0.13%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Gartner
IT
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.12% |
| 2 | Industriales | 17.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.76% |
| 4 | Atención médica | 14.6% |
| 5 | Finanzas | 10.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 618 k | 0.09% |
9,774
-19,772
| -67% | -USD 1.17 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
377
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 615 k | 0.09% |
12,618
+6,677
| +112% | +USD 319 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
INXN
378
Dejó de cotizar
Interxion Holding N.V.
INXN
| USD 612 k | 0.09% |
+12,016
| Nuevas | +USD 587 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
379
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 606 k | 0.09% |
11,353
-4,134
| -27% | -USD 207 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
380
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 600 k | 0.09% |
5,643
-6,055
| -52% | -USD 647 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
381
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
| USD 597 k | 0.09% |
47,642
-43,650
| -48% | -USD 508 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
382
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 585 k | 0.08% |
9,123
-6,961
| -43% | -USD 432 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
383
Bruker
BRKR
USD 8349 M
| USD 581 k | 0.08% |
19,519
+498
| +3% | +USD 14.3 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
384
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 581 k | 0.08% |
19,640
-19,050
| -49% | -USD 541 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
BRCD
385
Dejó de cotizar
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| USD 581 k | 0.08% |
48,633
+27,873
| +134% | +USD 344 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
386
Popular Inc
BPOP
USD 10.1 mil M
| USD 578 k | 0.08% |
16,082
+5,607
| +54% | +USD 227 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
387
United Natural Foods
UNFI
USD 2883 M
| USD 576 k | 0.08% |
13,847
-12,802
| -48% | -USD 476 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
388
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 573 k | 0.08% |
12,440
-16,918
| -58% | -USD 733 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
389
Heartland Express
HTLD
USD 847 M
| USD 570 k | 0.08% |
+22,729
| Nuevas | +USD 495 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
BCR
390
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 570 k | 0.08% |
1,779
+523
| +42% | +USD 167 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
391
BGC Group
BGC
USD 5403 M
| USD 563 k | 0.08% |
+60,524
| Nuevas | +USD 506 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
392
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 562 k | 0.08% |
5,497
+785
| +17% | +USD 70.3 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
393
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 557 k | 0.08% |
16,974
-38,082
| -69% | -USD 1.23 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
394
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 556 k | 0.08% |
4,204
-1,839
| -30% | -USD 224 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
395
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 552 k | 0.08% |
+4,720
| Nuevas | +USD 524 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
396
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
| USD 551 k | 0.08% |
11,221
-7,818
| -41% | -USD 381 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
397
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 547 k | 0.08% |
+3,927
| Nuevas | +USD 516 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
QVCGA
398
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 546 k | 0.08% |
477
+405
| +563% | +USD 454 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
XLNX
399
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 541 k | 0.08% |
7,635
-2,532
| -25% | -USD 165 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
400
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| USD 532 k | 0.08% |
7,239
-8,159
| -53% | -USD 576 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017
Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
- GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
- El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.