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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,12% |
| 2 | Industriais | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,76% |
| 4 | Saúde | 14,6% |
| 5 | Financeiro | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 618 mil | 0,09% |
9.774
-19.772
| -67% | -US$ 1,17 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
377
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 615 mil | 0,09% |
12.618
+6.677
| +112% | +US$ 319 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
INXN
378
Deslistada
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$ 612 mil | 0,09% |
+12.016
| Nova | +US$ 587 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
379
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 606 mil | 0,09% |
11.353
-4.134
| -27% | -US$ 207 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
380
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 600 mil | 0,09% |
5.643
-6.055
| -52% | -US$ 647 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
381
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 597 mil | 0,09% |
47.642
-43.650
| -48% | -US$ 508 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
382
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 585 mil | 0,08% |
9.123
-6.961
| -43% | -US$ 432 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
383
Bruker
BRKR
US$ 8,35 bi
| US$ 581 mil | 0,08% |
19.519
+498
| +3% | +US$ 14,3 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
384
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 581 mil | 0,08% |
19.640
-19.050
| -49% | -US$ 541 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
BRCD
385
Deslistada
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$ 581 mil | 0,08% |
48.633
+27.873
| +134% | +US$ 344 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
386
Popular Inc
BPOP
US$ 10,1 bi
| US$ 578 mil | 0,08% |
16.082
+5.607
| +54% | +US$ 227 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
387
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,88 bi
| US$ 576 mil | 0,08% |
13.847
-12.802
| -48% | -US$ 476 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
388
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 573 mil | 0,08% |
12.440
-16.918
| -58% | -US$ 733 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
389
Heartland Express
HTLD
US$ 847 mi
| US$ 570 mil | 0,08% |
+22.729
| Nova | +US$ 495 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
BCR
390
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 570 mil | 0,08% |
1.779
+523
| +42% | +US$ 167 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
391
BGC Group
BGC
US$ 5,4 bi
| US$ 563 mil | 0,08% |
+60.524
| Nova | +US$ 506 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
392
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 562 mil | 0,08% |
5.497
+785
| +17% | +US$ 70,3 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
393
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 557 mil | 0,08% |
16.974
-38.082
| -69% | -US$ 1,23 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
394
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 556 mil | 0,08% |
4.204
-1.839
| -30% | -US$ 224 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
395
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 552 mil | 0,08% |
+4.720
| Nova | +US$ 524 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
396
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,1 bi
| US$ 551 mil | 0,08% |
11.221
-7.818
| -41% | -US$ 381 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
397
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 547 mil | 0,08% |
+3.927
| Nova | +US$ 516 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
QVCGA
398
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 546 mil | 0,08% |
477
+405
| +563% | +US$ 454 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
XLNX
399
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 541 mil | 0,08% |
7.635
-2.532
| -25% | -US$ 165 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
400
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 532 mil | 0,08% |
7.239
-8.159
| -53% | -US$ 576 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017
No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
- GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.