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GAM Systematic

GAM Systematic Ativos da carteira

AUM US$ 696 mi Giro 27,12%
Retorno est. (1 ano) 28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital (%)
-4,47%
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 2,1 mi
2
ícone de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$ 2,05 mi
3
ícone de TRI
Thomson Reuters
TRI
+US$ 1,95 mi
4
ícone de EL
Estee Lauder
EL
+US$ 1,91 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 1,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$ 2,83 mi
2
ícone de UAL
United Airlines
UAL
+US$ 2,29 mi
3
ícone de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$ 2,25 mi
4
ícone de IDCC
InterDigital
IDCC
+US$ 1,93 mi
5
ícone de IT
Gartner
IT
+US$ 1,69 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,12%
2 Industriais 17,7%
3 Consumo discricionário 14,76%
4 Saúde 14,6%
5 Financeiro 10,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DBI
326
Designer Brands
DBI
US$ 316 mi
US$ 820 mil 0,12%
38.168
+14.199
+59% +US$ 261 mil
2016 Q1
6 trimestres
ícone de IDCC
327
InterDigital
IDCC
US$ 8,24 bi
US$ 801 mil 0,12%
10.864
-26.387
-71% -US$ 1,93 mi
2015 Q3
8 trimestres
ícone de STI
328
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
US$ 801 mil 0,12%
13.401
-7.152
-35% -US$ 404 mil
2015 Q2
9 trimestres
ícone de PKG
329
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21 bi
US$ 800 mil 0,11%
6.973
-6.666
-49% -US$ 746 mil
2016 Q2
5 trimestres
ícone de MAS
330
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
US$ 796 mil 0,11%
20.411
-8.454
-29% -US$ 319 mil
2015 Q2
9 trimestres
IPXL
331
Deslistada
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
US$ 794 mil 0,11%
+39.114
Nova +US$ 748 mil
2017 Q3
0 trimestres
ícone de ANET
332
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
US$ 791 mil 0,11%
66.752
+35.472
+113% +US$ 371 mil
2016 Q4
3 trimestres
BKI
333
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
US$ 791 mil 0,11%
18.371
-2.805
-13% -US$ 119 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de EMN
334
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
US$ 786 mil 0,11%
8.682
-88
-1% -US$ 7,49 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de CB
335
Chubb
CB
US$ 139 bi
US$ 783 mil 0,11%
5.494
+4.638
+542% +US$ 671 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de ZION
336
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
US$ 775 mil 0,11%
16.423
-1.033
-6% -US$ 46 mil
2016 Q3
4 trimestres
ícone de NUS
337
Nu Skin
NUS
US$ 250 mi
US$ 774 mil 0,11%
12.592
+614
+5% +US$ 37,7 mil
2015 Q1
10 trimestres
ícone de ANSS
338
Deslistada
Ansys
ANSS
US$ 765 mil 0,11%
6.232
+3.547
+132% +US$ 445 mil
2017 Q2
1 trimestre
UFS
339
Deslistada
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
US$ 764 mil 0,11%
17.597
-15.548
-47% -US$ 620 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de APD
340
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
US$ 761 mil 0,11%
+5.034
Nova +US$ 737 mil
2017 Q3
0 trimestres
ícone de CRUS
341
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,41 bi
US$ 759 mil 0,11%
14.239
+5.311
+59% +US$ 311 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de ALK
342
Alaska Air
ALK
US$ 3,92 bi
US$ 755 mil 0,11%
9.903
-19.312
-66% -US$ 1,58 mi
2014 Q4
11 trimestres
HSNI
343
Deslistada
HSN, Inc.
HSNI
US$ 751 mil 0,11%
+19.234
Nova +US$ 728 mil
2017 Q3
0 trimestres
CTB
344
Deslistada
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
US$ 749 mil 0,11%
20.024
-18.417
-48% -US$ 653 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de SPB
345
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,82 bi
US$ 745 mil 0,11%
7.033
-2.932
-29% -US$ 330 mil
2016 Q3
4 trimestres
ícone de CAT
346
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 733 mil 0,11%
5.875
+2.313
+65% +US$ 266 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de ASH
347
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
US$ 725 mil 0,1%
11.092
+10.211
+1.159% +US$ 651 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de ATR
348
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
US$ 723 mil 0,1%
8.375
+4.365
+109% +US$ 371 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de CHD
349
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
US$ 723 mil 0,1%
14.924
-2.059
-12% -US$ 105 mil
2016 Q3
4 trimestres
ícone de EAT
350
Brinker International
EAT
US$ 8,55 bi
US$ 722 mil 0,1%
22.651
-5.434
-19% -US$ 185 mil
2015 Q3
8 trimestres
12 13
14
15 16

Fundos semelhantes

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de US$ 750 mi 34,23% Retorno est. (1 ano)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de US$ 802 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de US$ 586 mi 82,64% Retorno est. (1 ano)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 542 mi 14,17% Retorno est. (1 ano)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de US$ 913 mi 18,29% Retorno est. (1 ano)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 469 mi 6,57% Retorno est. (1 ano)
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de US$ 427 mi 43,82% Retorno est. (1 ano)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de US$ 425 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017

No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.

GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.

  • A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
  • GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
  • A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
  • GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
  • As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
  • GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
  • O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.

Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.