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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,12% |
| 2 | Industriais | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,76% |
| 4 | Saúde | 14,6% |
| 5 | Financeiro | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
276
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 1,03 mi | 0,15% |
13.461
-785
| -6% | -US$ 61 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
OAK
277
Deslistada
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$ 1,03 mi | 0,15% |
21.981
+8.698
| +65% | +US$ 406 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
278
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 1,03 mi | 0,15% |
7.411
-4.723
| -39% | -US$ 610 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
279
Teradyne
TER
US$ 50,8 bi
| US$ 1,03 mi | 0,15% |
27.629
-32.783
| -54% | -US$ 1,14 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
280
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 1,02 mi | 0,15% |
16.303
-9.086
| -36% | -US$ 548 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
281
Ryder
R
US$ 9,14 bi
| US$ 1 mi | 0,14% |
+11.857
| Nova | +US$ 898 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
SYNT
282
Deslistada
Syntel Inc
SYNT
| US$ 1 mi | 0,14% |
+51.057
| Nova | +US$ 932 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
283
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 997 mil | 0,14% |
4.997
+811
| +19% | +US$ 161 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
284
Deslistada
Steelcase
SCS
| US$ 996 mil | 0,14% |
64.665
+23.270
| +56% | +US$ 319 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
285
Usana Health Sciences
USNA
US$ 287 mi
| US$ 995 mil | 0,14% |
17.241
-10.294
| -37% | -US$ 608 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
286
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 982 mil | 0,14% |
13.479
+1.999
| +17% | +US$ 144 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
287
Silgan Holdings
SLGN
US$ 3,99 bi
| US$ 970 mil | 0,14% |
32.947
-3.471
| -10% | -US$ 105 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
CERN
288
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 969 mil | 0,14% |
13.587
+6.125
| +82% | +US$ 406 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
KSU
289
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 966 mil | 0,14% |
+8.891
| Nova | +US$ 932 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
290
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 964 mil | 0,14% |
16.106
-1.803
| -10% | -US$ 103 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
291
UGI
UGI
US$ 8,24 bi
| US$ 961 mil | 0,14% |
20.513
-8.775
| -30% | -US$ 428 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
HRC
292
Deslistada
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$ 959 mil | 0,14% |
12.960
-4.455
| -26% | -US$ 343 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
293
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 957 mil | 0,14% |
9.657
-101
| -1% | -US$ 9,09 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
294
Steven Madden
SHOO
US$ 3,31 bi
| US$ 955 mil | 0,14% |
33.095
+2.844
| +9% | +US$ 78,3 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
295
Ubiquiti
UI
US$ 36,4 bi
| US$ 948 mil | 0,14% |
16.926
+16.796
| +12.920% | +US$ 967 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
296
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 945 mil | 0,14% |
8.136
+4.437
| +120% | +US$ 483 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
297
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 944 mil | 0,14% |
25.163
+16.428
| +188% | +US$ 597 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
TVPT
298
Deslistada
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$ 939 mil | 0,13% |
+59.785
| Nova | +US$ 874 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
ANDV
299
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 932 mil | 0,13% |
9.033
+8.664
| +2.348% | +US$ 853 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
300
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 928 mil | 0,13% |
14.206
-4.111
| -22% | -US$ 273 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
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NBC
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SD
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Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017
No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
- GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.