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GAM Systematic

GAM Systematic Ativos da carteira

AUM US$ 696 mi Giro 27,12%
Retorno est. (1 ano) 28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital (%)
-4,47%
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 2,1 mi
2
ícone de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$ 2,05 mi
3
ícone de TRI
Thomson Reuters
TRI
+US$ 1,95 mi
4
ícone de EL
Estee Lauder
EL
+US$ 1,91 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 1,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$ 2,83 mi
2
ícone de UAL
United Airlines
UAL
+US$ 2,29 mi
3
ícone de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$ 2,25 mi
4
ícone de IDCC
InterDigital
IDCC
+US$ 1,93 mi
5
ícone de IT
Gartner
IT
+US$ 1,69 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,12%
2 Industriais 17,7%
3 Consumo discricionário 14,76%
4 Saúde 14,6%
5 Financeiro 10,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IPG
251
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
US$ 1,13 mi 0,16%
54.446
+11.324
+26% +US$ 246 mil
2015 Q2
9 trimestres
ícone de CLX
252
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
US$ 1,12 mi 0,16%
8.527
+349
+4% +US$ 46,9 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de ALGN
253
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
US$ 1,12 mi 0,16%
6.026
-6.853
-53% -US$ 1,17 mi
2015 Q3
8 trimestres
ícone de CNP
254
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
US$ 1,12 mi 0,16%
38.313
-33.027
-46% -US$ 953 mil
2016 Q1
6 trimestres
ícone de AAL
255
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
US$ 1,12 mi 0,16%
23.502
-18.384
-44% -US$ 889 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de AL
256
Deslistada
Air Lease Corp
AL
US$ 1,12 mi 0,16%
26.153
+6.832
+35% +US$ 273 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de SKX
257
Deslistada
Skechers
SKX
US$ 1,1 mi 0,16%
43.978
+29.040
+194% +US$ 793 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de DIS
258
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 1,1 mi 0,16%
11.183
-4.479
-29% -US$ 461 mil
2015 Q2
9 trimestres
ícone de RSG
259
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
US$ 1,1 mi 0,16%
16.629
-1.253
-7% -US$ 81,4 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de KSS
260
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
US$ 1,09 mi 0,16%
23.917
+19.595
+453% +US$ 803 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de CAKE
261
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
US$ 1,08 mi 0,16%
25.702
-28.309
-52% -US$ 1,26 mi
2015 Q3
8 trimestres
ícone de URI
262
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
US$ 1,08 mi 0,16%
7.778
-5.249
-40% -US$ 627 mil
2016 Q3
4 trimestres
CLGX
263
Deslistada
Corelogic, Inc.
CLGX
US$ 1,08 mi 0,16%
23.338
+15.221
+188% +US$ 691 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de SWKS
264
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
US$ 1,07 mi 0,15%
10.502
+1.117
+12% +US$ 116 mil
2017 Q1
2 trimestres
AYR
265
Deslistada
Aircastle Ltd
AYR
US$ 1,07 mi 0,15%
47.883
+15.125
+46% +US$ 337 mil
2016 Q4
3 trimestres
ícone de NTAP
266
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
US$ 1,07 mi 0,15%
24.365
-14.259
-37% -US$ 589 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de TXN
267
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 1,07 mi 0,15%
11.893
-1.605
-12% -US$ 132 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de CCK
268
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
US$ 1,06 mi 0,15%
17.832
+542
+3% +US$ 32,1 mil
2016 Q2
5 trimestres
ícone de TJX
269
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 1,06 mi 0,15%
28.650
+384
+1% +US$ 13,7 mil
2014 Q4
11 trimestres
WDR
270
Deslistada
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
US$ 1,05 mi 0,15%
+52.438
Nova +US$ 1,01 mi
2017 Q3
0 trimestres
ícone de FNF
271
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
US$ 1,05 mi 0,15%
+31.896
Nova +US$ 1,04 mi
2017 Q3
0 trimestres
ícone de FLEX
272
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
US$ 1,05 mi 0,15%
84.050
-1.636
-2% -US$ 20,2 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de MHK
273
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
US$ 1,05 mi 0,15%
4.237
+1.193
+39% +US$ 297 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de UHS
274
Universal Health Services
UHS
US$ 10,9 bi
US$ 1,05 mi 0,15%
9.459
-3.007
-24% -US$ 339 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de TUP
275
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
US$ 1,04 mi 0,15%
16.812
-6.550
-28% -US$ 404 mil
2015 Q1
10 trimestres
9 10
11
12 13

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KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de US$ 750 mi 34,23% Retorno est. (1 ano)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de US$ 802 mi 21,01% Retorno est. (1 ano)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de US$ 586 mi 82,64% Retorno est. (1 ano)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 542 mi 14,17% Retorno est. (1 ano)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de US$ 913 mi 18,29% Retorno est. (1 ano)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 469 mi 6,57% Retorno est. (1 ano)
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de US$ 427 mi 43,82% Retorno est. (1 ano)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de US$ 425 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017

No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.

GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.

  • A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
  • GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
  • A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
  • GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
  • As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
  • GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
  • O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.

Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.