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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $113万 | 0.16% |
54,446
+11,324
| +26% | +$24.6万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
252
Clorox
CLX
$105億
| $112万 | 0.16% |
8,527
+349
| +4% | +$4.69万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
253
Align Technology
ALGN
$105億
| $112万 | 0.16% |
6,026
-6,853
| -53% | -$117万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
254
CenterPoint Energy
CNP
$267億
| $112万 | 0.16% |
38,313
-33,027
| -46% | -$95.3万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
255
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $112万 | 0.16% |
23,502
-18,384
| -44% | -$88.9万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
256
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $112万 | 0.16% |
26,153
+6,832
| +35% | +$27.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
257
上場廃止
Skechers
SKX
| $110万 | 0.16% |
43,978
+29,040
| +194% | +$79.3万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
258
Walt Disney
DIS
$1910億
| $110万 | 0.16% |
11,183
-4,479
| -29% | -$46.1万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
259
Republic Services
RSG
$709億
| $110万 | 0.16% |
16,629
-1,253
| -7% | -$8.14万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
260
Kohl's
KSS
$24.5億
| $109万 | 0.16% |
23,917
+19,595
| +453% | +$80.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
261
Cheesecake Factory
CAKE
$57.2億
| $108万 | 0.16% |
25,702
-28,309
| -52% | -$126万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
262
United Rentals
URI
$641億
| $108万 | 0.16% |
7,778
-5,249
| -40% | -$62.7万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
CLGX
263
上場廃止
Corelogic, Inc.
CLGX
| $108万 | 0.16% |
23,338
+15,221
| +188% | +$69.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
264
Skyworks Solutions
SWKS
$187億
| $107万 | 0.15% |
10,502
+1,117
| +12% | +$11.6万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
AYR
265
上場廃止
Aircastle Ltd
AYR
| $107万 | 0.15% |
47,883
+15,125
| +46% | +$33.7万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
266
NetApp
NTAP
$400億
| $107万 | 0.15% |
24,365
-14,259
| -37% | -$58.9万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
267
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $107万 | 0.15% |
11,893
-1,605
| -12% | -$13.2万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
268
Crown Holdings
CCK
$124億
| $106万 | 0.15% |
17,832
+542
| +3% | +$3.21万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
269
TJX Companies
TJX
$1621億
| $106万 | 0.15% |
28,650
+384
| +1% | +$1.37万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
WDR
270
上場廃止
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| $105万 | 0.15% |
+52,438
| 新規 | +$101万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
271
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $105万 | 0.15% |
+31,896
| 新規 | +$104万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
272
Flex
FLEX
$334億
| $105万 | 0.15% |
84,050
-1,636
| -2% | -$2.02万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
273
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $105万 | 0.15% |
4,237
+1,193
| +39% | +$29.7万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
274
Universal Health Services
UHS
$109億
| $105万 | 0.15% |
9,459
-3,007
| -24% | -$33.9万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
275
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $104万 | 0.15% |
16,812
-6,550
| -28% | -$40.4万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。