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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital %
-4.47%
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 2.1 M
2
icono de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+USD 2.05 M
3
icono de TRI
Thomson Reuters
TRI
+USD 1.95 M
4
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 1.91 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 1.8 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+USD 2.83 M
2
icono de UAL
United Airlines
UAL
+USD 2.29 M
3
icono de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+USD 2.25 M
4
icono de IDCC
InterDigital
IDCC
+USD 1.93 M
5
icono de IT
Gartner
IT
+USD 1.69 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 20.12%
2 Industriales 17.7%
3 Consumo discrecional 14.76%
4 Atención médica 14.6%
5 Finanzas 10.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IPG
251
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
USD 1.13 M 0.16%
54,446
+11,324
+26% +USD 246 k
2015 Q2
9 trimestres
icono de CLX
252
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
USD 1.12 M 0.16%
8,527
+349
+4% +USD 46.9 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de ALGN
253
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
USD 1.12 M 0.16%
6,026
-6,853
-53% -USD 1.17 M
2015 Q3
8 trimestres
icono de CNP
254
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
USD 1.12 M 0.16%
38,313
-33,027
-46% -USD 953 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de AAL
255
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
USD 1.12 M 0.16%
23,502
-18,384
-44% -USD 889 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de AL
256
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
USD 1.12 M 0.16%
26,153
+6,832
+35% +USD 273 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de SKX
257
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
USD 1.1 M 0.16%
43,978
+29,040
+194% +USD 793 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de DIS
258
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 1.1 M 0.16%
11,183
-4,479
-29% -USD 461 k
2015 Q2
9 trimestres
icono de RSG
259
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
USD 1.1 M 0.16%
16,629
-1,253
-7% -USD 81.4 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de KSS
260
Kohl's
KSS
USD 2448 M
USD 1.09 M 0.16%
23,917
+19,595
+453% +USD 803 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de CAKE
261
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5718 M
USD 1.08 M 0.16%
25,702
-28,309
-52% -USD 1.26 M
2015 Q3
8 trimestres
icono de URI
262
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
USD 1.08 M 0.16%
7,778
-5,249
-40% -USD 627 k
2016 Q3
4 trimestres
CLGX
263
Dejó de cotizar
Corelogic, Inc.
CLGX
USD 1.08 M 0.16%
23,338
+15,221
+188% +USD 691 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de SWKS
264
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
USD 1.07 M 0.15%
10,502
+1,117
+12% +USD 116 k
2017 Q1
2 trimestres
AYR
265
Dejó de cotizar
Aircastle Ltd
AYR
USD 1.07 M 0.15%
47,883
+15,125
+46% +USD 337 k
2016 Q4
3 trimestres
icono de NTAP
266
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
USD 1.07 M 0.15%
24,365
-14,259
-37% -USD 589 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de TXN
267
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 1.07 M 0.15%
11,893
-1,605
-12% -USD 132 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de CCK
268
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
USD 1.06 M 0.15%
17,832
+542
+3% +USD 32.1 k
2016 Q2
5 trimestres
icono de TJX
269
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 1.06 M 0.15%
28,650
+384
+1% +USD 13.7 k
2014 Q4
11 trimestres
WDR
270
Dejó de cotizar
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
USD 1.05 M 0.15%
+52,438
Nuevas +USD 1.01 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de FNF
271
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
USD 1.05 M 0.15%
+31,896
Nuevas +USD 1.04 M
2017 Q3
0 trimestres
icono de FLEX
272
Flex
FLEX
USD 33.4 mil M
USD 1.05 M 0.15%
84,050
-1,636
-2% -USD 20.2 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de MHK
273
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
USD 1.05 M 0.15%
4,237
+1,193
+39% +USD 297 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de UHS
274
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
USD 1.05 M 0.15%
9,459
-3,007
-24% -USD 339 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de TUP
275
Dejó de cotizar
Tupperware Brands Corporation
TUP
USD 1.04 M 0.15%
16,812
-6,550
-28% -USD 404 k
2015 Q1
10 trimestres
9 10
11
12 13

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017

Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.

GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
  • GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.