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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital %
-4.47%
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 2.1 M
2
icono de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+USD 2.05 M
3
icono de TRI
Thomson Reuters
TRI
+USD 1.95 M
4
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 1.91 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 1.8 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+USD 2.83 M
2
icono de UAL
United Airlines
UAL
+USD 2.29 M
3
icono de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+USD 2.25 M
4
icono de IDCC
InterDigital
IDCC
+USD 1.93 M
5
icono de IT
Gartner
IT
+USD 1.69 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 20.12%
2 Industriales 17.7%
3 Consumo discrecional 14.76%
4 Atención médica 14.6%
5 Finanzas 10.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
CTXS
276
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
USD 1.03 M 0.15%
13,461
-785
-6% -USD 61 k
2015 Q3
8 trimestres
OAK
277
Dejó de cotizar
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
USD 1.03 M 0.15%
21,981
+8,698
+65% +USD 406 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de CACI
278
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
USD 1.03 M 0.15%
7,411
-4,723
-39% -USD 610 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de TER
279
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
USD 1.03 M 0.15%
27,629
-32,783
-54% -USD 1.14 M
2016 Q4
3 trimestres
icono de EMR
280
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 1.02 M 0.15%
16,303
-9,086
-36% -USD 548 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de R
281
Ryder
R
USD 9142 M
USD 1 M 0.14%
+11,857
Nuevas +USD 898 k
2017 Q3
0 trimestres
SYNT
282
Dejó de cotizar
Syntel Inc
SYNT
USD 1 M 0.14%
+51,057
Nuevas +USD 932 k
2017 Q3
0 trimestres
icono de STZ
283
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
USD 997 k 0.14%
4,997
+811
+19% +USD 161 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de SCS
284
Dejó de cotizar
Steelcase
SCS
USD 996 k 0.14%
64,665
+23,270
+56% +USD 319 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de USNA
285
Usana Health Sciences
USNA
USD 287 M
USD 995 k 0.14%
17,241
-10,294
-37% -USD 608 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de CL
286
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
USD 982 k 0.14%
13,479
+1,999
+17% +USD 144 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de SLGN
287
Silgan Holdings
SLGN
USD 3995 M
USD 970 k 0.14%
32,947
-3,471
-10% -USD 105 k
2017 Q1
2 trimestres
CERN
288
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
USD 969 k 0.14%
13,587
+6,125
+82% +USD 406 k
2017 Q2
1 trimestre
KSU
289
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
USD 966 k 0.14%
+8,891
Nuevas +USD 932 k
2017 Q3
0 trimestres
icono de EXPD
290
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
USD 964 k 0.14%
16,106
-1,803
-10% -USD 103 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de UGI
291
UGI
UGI
USD 8243 M
USD 961 k 0.14%
20,513
-8,775
-30% -USD 428 k
2014 Q4
11 trimestres
HRC
292
Dejó de cotizar
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
USD 959 k 0.14%
12,960
-4,455
-26% -USD 343 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de LYB
293
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
USD 957 k 0.14%
9,657
-101
-1% -USD 9.09 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de SHOO
294
Steven Madden
SHOO
USD 3313 M
USD 955 k 0.14%
33,095
+2,844
+9% +USD 78.3 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de UI
295
Ubiquiti
UI
USD 36.4 mil M
USD 948 k 0.14%
16,926
+16,796
+12,920% +USD 967 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de ISRG
296
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
USD 945 k 0.14%
8,136
+4,437
+120% +USD 483 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de NEM
297
Newmont
NEM
USD 125 mil M
USD 944 k 0.14%
25,163
+16,428
+188% +USD 597 k
2014 Q4
11 trimestres
TVPT
298
Dejó de cotizar
Travelport Worldwide Limited
TVPT
USD 939 k 0.13%
+59,785
Nuevas +USD 874 k
2017 Q3
0 trimestres
ANDV
299
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
USD 932 k 0.13%
9,033
+8,664
+2,348% +USD 853 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de WDC
300
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
USD 928 k 0.13%
14,206
-4,111
-22% -USD 273 k
2014 Q4
11 trimestres
10 11
12
13 14

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017

Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.

GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
  • GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.