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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTXS
276
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
1,03 Mio. $ 0,15 %
13.461
-785
-6 % -60.977 $
2015 Q3
8 Quartale
OAK
277
Nicht mehr gelistet
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
1,03 Mio. $ 0,15 %
21.981
+8.698
+65 % +405.596 $
2017 Q2
1 Quartal
CACI-Symbol
278
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,15 %
7.411
-4.723
-39 % -609.830 $
2015 Q3
8 Quartale
TER-Symbol
279
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,15 %
27.629
-32.783
-54 % -1,14 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
EMR-Symbol
280
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,15 %
16.303
-9.086
-36 % -548.011 $
2017 Q1
2 Quartale
R-Symbol
281
Ryder
R
9,14 Mrd. $
1 Mio. $ 0,14 %
+11.857
Neu +897.624 $
2017 Q3
0 Quartale
SYNT
282
Nicht mehr gelistet
Syntel Inc
SYNT
1 Mio. $ 0,14 %
+51.057
Neu +932.056 $
2017 Q3
0 Quartale
STZ-Symbol
283
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
997.000 $ 0,14 %
4.997
+811
+19 % +160.508 $
2017 Q2
1 Quartal
SCS-Symbol
284
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
996.000 $ 0,14 %
64.665
+23.270
+56 % +318.913 $
2017 Q1
2 Quartale
USNA-Symbol
285
Usana Health Sciences
USNA
287 Mio. $
995.000 $ 0,14 %
17.241
-10.294
-37 % -608.172 $
2015 Q3
8 Quartale
CL-Symbol
286
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
982.000 $ 0,14 %
13.479
+1.999
+17 % +144.072 $
2016 Q1
6 Quartale
SLGN-Symbol
287
Silgan Holdings
SLGN
3,99 Mrd. $
970.000 $ 0,14 %
32.947
-3.471
-10 % -105.458 $
2017 Q1
2 Quartale
CERN
288
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
969.000 $ 0,14 %
13.587
+6.125
+82 % +406.414 $
2017 Q2
1 Quartal
KSU
289
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
966.000 $ 0,14 %
+8.891
Neu +932.414 $
2017 Q3
0 Quartale
EXPD-Symbol
290
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
964.000 $ 0,14 %
16.106
-1.803
-10 % -103.230 $
2017 Q1
2 Quartale
UGI-Symbol
291
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
961.000 $ 0,14 %
20.513
-8.775
-30 % -428.360 $
2014 Q4
11 Quartale
HRC
292
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
959.000 $ 0,14 %
12.960
-4.455
-26 % -343.155 $
2017 Q1
2 Quartale
LYB-Symbol
293
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
957.000 $ 0,14 %
9.657
-101
-1 % -9.086 $
2014 Q4
11 Quartale
SHOO-Symbol
294
Steven Madden
SHOO
3,31 Mrd. $
955.000 $ 0,14 %
33.095
+2.844
+9 % +78.255 $
2017 Q1
2 Quartale
UI-Symbol
295
Ubiquiti
UI
36,4 Mrd. $
948.000 $ 0,14 %
16.926
+16.796
+12.920 % +966.994 $
2016 Q1
6 Quartale
ISRG-Symbol
296
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
945.000 $ 0,14 %
8.136
+4.437
+120 % +483.445 $
2017 Q2
1 Quartal
NEM-Symbol
297
Newmont
NEM
125 Mrd. $
944.000 $ 0,14 %
25.163
+16.428
+188 % +596.624 $
2014 Q4
11 Quartale
TVPT
298
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
939.000 $ 0,13 %
+59.785
Neu +874.409 $
2017 Q3
0 Quartale
ANDV
299
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
932.000 $ 0,13 %
9.033
+8.664
+2.348 % +852.678 $
2017 Q1
2 Quartale
WDC-Symbol
300
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
928.000 $ 0,13 %
14.206
-4.111
-22 % -272.773 $
2014 Q4
11 Quartale
10 11
12
13 14

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KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .