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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DBI-Symbol
326
Designer Brands
DBI
316 Mio. $
820.000 $ 0,12 %
38.168
+14.199
+59 % +261.220 $
2016 Q1
6 Quartale
IDCC-Symbol
327
InterDigital
IDCC
8,24 Mrd. $
801.000 $ 0,12 %
10.864
-26.387
-71 % -1,93 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
STI-Symbol
328
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
801.000 $ 0,12 %
13.401
-7.152
-35 % -404.179 $
2015 Q2
9 Quartale
PKG-Symbol
329
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
800.000 $ 0,11 %
6.973
-6.666
-49 % -745.684 $
2016 Q2
5 Quartale
MAS-Symbol
330
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
796.000 $ 0,11 %
20.411
-8.454
-29 % -318.586 $
2015 Q2
9 Quartale
IPXL
331
Nicht mehr gelistet
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
794.000 $ 0,11 %
+39.114
Neu +747.746 $
2017 Q3
0 Quartale
ANET-Symbol
332
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
791.000 $ 0,11 %
66.752
+35.472
+113 % +370.934 $
2016 Q4
3 Quartale
BKI
333
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
791.000 $ 0,11 %
18.371
-2.805
-13 % -118.997 $
2015 Q4
7 Quartale
EMN-Symbol
334
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
786.000 $ 0,11 %
8.682
-88
-1 % -7.491 $
2014 Q4
11 Quartale
CB-Symbol
335
Chubb
CB
139 Mrd. $
783.000 $ 0,11 %
5.494
+4.638
+542 % +671.122 $
2017 Q2
1 Quartal
ZION-Symbol
336
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
775.000 $ 0,11 %
16.423
-1.033
-6 % -45.966 $
2016 Q3
4 Quartale
NUS-Symbol
337
Nu Skin
NUS
250 Mio. $
774.000 $ 0,11 %
12.592
+614
+5 % +37.688 $
2015 Q1
10 Quartale
ANSS-Symbol
338
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
765.000 $ 0,11 %
6.232
+3.547
+132 % +445.387 $
2017 Q2
1 Quartal
UFS
339
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
764.000 $ 0,11 %
17.597
-15.548
-47 % -619.770 $
2015 Q3
8 Quartale
APD-Symbol
340
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
761.000 $ 0,11 %
+5.034
Neu +737.465 $
2017 Q3
0 Quartale
CRUS-Symbol
341
Cirrus Logic
CRUS
5,41 Mrd. $
759.000 $ 0,11 %
14.239
+5.311
+59 % +310.916 $
2015 Q3
8 Quartale
ALK-Symbol
342
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
755.000 $ 0,11 %
9.903
-19.312
-66 % -1,58 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
HSNI
343
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
751.000 $ 0,11 %
+19.234
Neu +728.413 $
2017 Q3
0 Quartale
CTB
344
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
749.000 $ 0,11 %
20.024
-18.417
-48 % -652.971 $
2015 Q3
8 Quartale
SPB-Symbol
345
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
745.000 $ 0,11 %
7.033
-2.932
-29 % -329.508 $
2016 Q3
4 Quartale
CAT-Symbol
346
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
733.000 $ 0,11 %
5.875
+2.313
+65 % +266.376 $
2017 Q1
2 Quartale
ASH-Symbol
347
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
725.000 $ 0,1 %
11.092
+10.211
+1.159 % +650.794 $
2017 Q2
1 Quartal
ATR-Symbol
348
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
723.000 $ 0,1 %
8.375
+4.365
+109 % +371.191 $
2017 Q1
2 Quartale
CHD-Symbol
349
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
723.000 $ 0,1 %
14.924
-2.059
-12 % -104.536 $
2016 Q3
4 Quartale
EAT-Symbol
350
Brinker International
EAT
8,55 Mrd. $
722.000 $ 0,1 %
22.651
-5.434
-19 % -185.113 $
2015 Q3
8 Quartale
12 13
14
15 16

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .