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GAM Systematic

GAM Systematic Posiciones de la cartera

AUM USD 696 M Rotación 27.12%
Rendimiento estimado a 1 año 28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital %
-4.47%
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CTSH
Cognizant
CTSH
+USD 2.1 M
2
icono de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+USD 2.05 M
3
icono de TRI
Thomson Reuters
TRI
+USD 1.95 M
4
icono de EL
Estee Lauder
EL
+USD 1.91 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 1.8 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+USD 2.83 M
2
icono de UAL
United Airlines
UAL
+USD 2.29 M
3
icono de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+USD 2.25 M
4
icono de IDCC
InterDigital
IDCC
+USD 1.93 M
5
icono de IT
Gartner
IT
+USD 1.69 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 20.12%
2 Industriales 17.7%
3 Consumo discrecional 14.76%
4 Atención médica 14.6%
5 Finanzas 10.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DBI
326
Designer Brands
DBI
USD 316 M
USD 820 k 0.12%
38,168
+14,199
+59% +USD 261 k
2016 Q1
6 trimestres
icono de IDCC
327
InterDigital
IDCC
USD 8240 M
USD 801 k 0.12%
10,864
-26,387
-71% -USD 1.93 M
2015 Q3
8 trimestres
icono de STI
328
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
USD 801 k 0.12%
13,401
-7,152
-35% -USD 404 k
2015 Q2
9 trimestres
icono de PKG
329
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
USD 800 k 0.11%
6,973
-6,666
-49% -USD 746 k
2016 Q2
5 trimestres
icono de MAS
330
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
USD 796 k 0.11%
20,411
-8,454
-29% -USD 319 k
2015 Q2
9 trimestres
IPXL
331
Dejó de cotizar
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
USD 794 k 0.11%
+39,114
Nuevas +USD 748 k
2017 Q3
0 trimestres
icono de ANET
332
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
USD 791 k 0.11%
66,752
+35,472
+113% +USD 371 k
2016 Q4
3 trimestres
BKI
333
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
USD 791 k 0.11%
18,371
-2,805
-13% -USD 119 k
2015 Q4
7 trimestres
icono de EMN
334
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
USD 786 k 0.11%
8,682
-88
-1% -USD 7.49 k
2014 Q4
11 trimestres
icono de CB
335
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 783 k 0.11%
5,494
+4,638
+542% +USD 671 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de ZION
336
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
USD 775 k 0.11%
16,423
-1,033
-6% -USD 46 k
2016 Q3
4 trimestres
icono de NUS
337
Nu Skin
NUS
USD 250 M
USD 774 k 0.11%
12,592
+614
+5% +USD 37.7 k
2015 Q1
10 trimestres
icono de ANSS
338
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
USD 765 k 0.11%
6,232
+3,547
+132% +USD 445 k
2017 Q2
1 trimestre
UFS
339
Dejó de cotizar
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
USD 764 k 0.11%
17,597
-15,548
-47% -USD 620 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de APD
340
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
USD 761 k 0.11%
+5,034
Nuevas +USD 737 k
2017 Q3
0 trimestres
icono de CRUS
341
Cirrus Logic
CRUS
USD 5406 M
USD 759 k 0.11%
14,239
+5,311
+59% +USD 311 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de ALK
342
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
USD 755 k 0.11%
9,903
-19,312
-66% -USD 1.58 M
2014 Q4
11 trimestres
HSNI
343
Dejó de cotizar
HSN, Inc.
HSNI
USD 751 k 0.11%
+19,234
Nuevas +USD 728 k
2017 Q3
0 trimestres
CTB
344
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
USD 749 k 0.11%
20,024
-18,417
-48% -USD 653 k
2015 Q3
8 trimestres
icono de SPB
345
Spectrum Brands
SPB
USD 1817 M
USD 745 k 0.11%
7,033
-2,932
-29% -USD 330 k
2016 Q3
4 trimestres
icono de CAT
346
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 733 k 0.11%
5,875
+2,313
+65% +USD 266 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de ASH
347
Ashland
ASH
USD 3258 M
USD 725 k 0.1%
11,092
+10,211
+1,159% +USD 651 k
2017 Q2
1 trimestre
icono de ATR
348
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
USD 723 k 0.1%
8,375
+4,365
+109% +USD 371 k
2017 Q1
2 trimestres
icono de CHD
349
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
USD 723 k 0.1%
14,924
-2,059
-12% -USD 105 k
2016 Q3
4 trimestres
icono de EAT
350
Brinker International
EAT
USD 8550 M
USD 722 k 0.1%
22,651
-5,434
-19% -USD 185 k
2015 Q3
8 trimestres
12 13
14
15 16

Fondos similares

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de USD 750 M 34.23% Rendimiento estimado a 1 año
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas AUM de USD 802 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de USD 586 M 82.64% Rendimiento estimado a 1 año
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 542 M 14.17% Rendimiento estimado a 1 año
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de USD 913 M 18.29% Rendimiento estimado a 1 año
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 469 M 6.57% Rendimiento estimado a 1 año
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de USD 427 M 43.82% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de USD 425 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017

Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.

GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.

  • La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
  • GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
  • GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
  • Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
  • GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
  • El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.

Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.