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GAM Systematic Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
27.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
(-0.13%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Gartner
IT
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.12% |
| 2 | Industriales | 17.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.76% |
| 4 | Atención médica | 14.6% |
| 5 | Finanzas | 10.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 719 k | 0.1% |
21,310
+1,432
| +7% | +USD 48.6 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
352
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 718 k | 0.1% |
13,932
-6,986
| -33% | -USD 321 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
353
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 716 k | 0.1% |
15,585
-28,146
| -64% | -USD 1.3 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
354
Toro Company
TTC
USD 9521 M
| USD 703 k | 0.1% |
11,333
-22,973
| -67% | -USD 1.54 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
355
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 695 k | 0.1% |
8,619
+1,199
| +16% | +USD 99.3 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
356
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 694 k | 0.1% |
18,918
-3,678
| -16% | -USD 121 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
357
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 694 k | 0.1% |
14,666
+6,238
| +74% | +USD 299 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
358
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 686 k | 0.1% |
12,159
-10,869
| -47% | -USD 659 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
359
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 677 k | 0.1% |
14,591
-7,460
| -34% | -USD 325 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
360
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 676 k | 0.1% |
28,656
-17,635
| -38% | -USD 376 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
361
O-I Glass
OI
USD 896 M
| USD 667 k | 0.1% |
26,509
+16,384
| +162% | +USD 398 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
362
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 663 k | 0.1% |
17,520
-18,715
| -52% | -USD 655 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
363
Molson Coors Class B
TAP
USD 7369 M
| USD 662 k | 0.1% |
8,103
+814
| +11% | +USD 71.6 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
WP
364
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 658 k | 0.09% |
+9,336
| Nuevas | +USD 636 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
365
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 653 k | 0.09% |
4,170
-6,183
| -60% | -USD 969 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
366
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 650 k | 0.09% |
54,321
+12,541
| +30% | +USD 141 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
367
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 648 k | 0.09% |
32,927
-4,912
| -13% | -USD 95.2 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
368
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 643 k | 0.09% |
14,226
+675
| +5% | +USD 31.6 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
369
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 639 k | 0.09% |
+24,955
| Nuevas | +USD 590 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
370
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 638 k | 0.09% |
45,753
+14,096
| +45% | +USD 189 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
SYNH
371
Dejó de cotizar
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| USD 638 k | 0.09% |
12,196
+1,883
| +18% | +USD 105 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
372
EnerSys
ENS
USD 6085 M
| USD 632 k | 0.09% |
9,143
-9,281
| -50% | -USD 635 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
373
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 625 k | 0.09% |
4,586
-625
| -12% | -USD 74.3 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
TMX
374
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 625 k | 0.09% |
19,961
+11,234
| +129% | +USD 332 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
375
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| USD 623 k | 0.09% |
29,656
-2,999
| -9% | -USD 58.2 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017
Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
- GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
- El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.