我們已在上線！
進一步了解
GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Conagra Brands
CAG
US$67億
| US$71.9萬 | 0.1% |
21,310
+1,432
| +7% | +US$4.86萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
352
LPL Financial
LPLA
US$249億
| US$71.8萬 | 0.1% |
13,932
-6,986
| -33% | -US$32.1萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
353
Donaldson
DCI
US$101億
| US$71.6萬 | 0.1% |
15,585
-28,146
| -64% | -US$130萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
354
Toro Company
TTC
US$95.1億
| US$70.3萬 | 0.1% |
11,333
-22,973
| -67% | -US$154萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
355
Consolidated Edison
ED
US$406億
| US$69.5萬 | 0.1% |
8,619
+1,199
| +16% | +US$9.9萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
356
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$387億
| US$69.4萬 | 0.1% |
18,918
-3,678
| -16% | -US$12.1萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
357
Xcel Energy
XEL
US$469億
| US$69.4萬 | 0.1% |
14,666
+6,238
| +74% | +US$29.9萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
358
Veeva Systems
VEEV
US$513億
| US$68.6萬 | 0.1% |
12,159
-10,869
| -47% | -US$65.9萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
359
MasTec
MTZ
US$153億
| US$67.7萬 | 0.1% |
14,591
-7,460
| -34% | -US$32.5萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
360
Carlyle Group
CG
US$130億
| US$67.6萬 | 0.1% |
28,656
-17,635
| -38% | -US$37.6萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
361
O-I Glass
OI
US$9.07億
| US$66.7萬 | 0.1% |
26,509
+16,384
| +162% | +US$39.8萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
362
Citizens Financial Group
CFG
US$264億
| US$66.3萬 | 0.1% |
17,520
-18,715
| -52% | -US$65.5萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
363
Molson Coors Class B
TAP
US$73.3億
| US$66.2萬 | 0.1% |
8,103
+814
| +11% | +US$7.16萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
WP
364
已下市
Worldpay, Inc.
WP
| US$65.8萬 | 0.09% |
+9,336
| 新 | +US$63.6萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
365
McDonald's
MCD
US$1717億
| US$65.3萬 | 0.09% |
4,170
-6,183
| -60% | -US$96.9萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
366
Ford
F
US$486億
| US$65萬 | 0.09% |
54,321
+12,541
| +30% | +US$14.1萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
367
Old Republic International
ORI
US$94.8億
| US$64.8萬 | 0.09% |
32,927
-4,912
| -13% | -US$9.5萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
368
Agnico Eagle Mines
AEM
US$950億
| US$64.3萬 | 0.09% |
14,226
+675
| +5% | +US$3.16萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
369
NRG Energy
NRG
US$209億
| US$63.9萬 | 0.09% |
+24,955
| 新 | +US$59萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
370
Graphic Packaging
GPK
US$24.9億
| US$63.8萬 | 0.09% |
45,753
+14,096
| +45% | +US$18.9萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
SYNH
371
已下市
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$63.8萬 | 0.09% |
12,196
+1,883
| +18% | +US$10.5萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
372
EnerSys
ENS
US$61億
| US$63.2萬 | 0.09% |
9,143
-9,281
| -50% | -US$63.5萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
373
Albemarle
ALB
US$112億
| US$62.5萬 | 0.09% |
4,586
-625
| -12% | -US$7.43萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
TMX
374
已下市
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$62.5萬 | 0.09% |
19,961
+11,234
| +129% | +US$33.2萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
375
People Inc
PPLI
US$28.6億
| US$62.3萬 | 0.09% |
29,656
-2,999
| -9% | -US$5.82萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。