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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
TD Synnex
SNX
US$202億
| US$61.8萬 | 0.09% |
9,774
-19,772
| -67% | -US$117萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
377
Akamai
AKAM
US$128億
| US$61.5萬 | 0.09% |
12,618
+6,677
| +112% | +US$31.9萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
INXN
378
已下市
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$61.2萬 | 0.09% |
+12,016
| 新 | +US$58.7萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
379
Abbott
ABT
US$1796億
| US$60.6萬 | 0.09% |
11,353
-4,134
| -27% | -US$20.7萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
380
Prudential Financial
PRU
US$393億
| US$60萬 | 0.09% |
5,643
-6,055
| -52% | -US$64.7萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
381
MGIC Investment
MTG
US$57億
| US$59.7萬 | 0.09% |
47,642
-43,650
| -48% | -US$50.8萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
382
Las Vegas Sands
LVS
US$245億
| US$58.5萬 | 0.08% |
9,123
-6,961
| -43% | -US$43.2萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
383
Bruker
BRKR
US$84.1億
| US$58.1萬 | 0.08% |
19,519
+498
| +3% | +US$1.43萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
384
AT&T
T
US$1584億
| US$58.1萬 | 0.08% |
19,640
-19,050
| -49% | -US$54.1萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
BRCD
385
已下市
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$58.1萬 | 0.08% |
48,633
+27,873
| +134% | +US$34.4萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
386
Popular Inc
BPOP
US$101億
| US$57.8萬 | 0.08% |
16,082
+5,607
| +54% | +US$22.7萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
387
United Natural Foods
UNFI
US$28.4億
| US$57.6萬 | 0.08% |
13,847
-12,802
| -48% | -US$47.6萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
388
已下市
Synovus
SNV
| US$57.3萬 | 0.08% |
12,440
-16,918
| -58% | -US$73.3萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
389
Heartland Express
HTLD
US$8.38億
| US$57萬 | 0.08% |
+22,729
| 新 | +US$49.5萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
BCR
390
已下市
CR Bard Inc.
BCR
| US$57萬 | 0.08% |
1,779
+523
| +42% | +US$16.7萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
391
BGC Group
BGC
US$53.4億
| US$56.3萬 | 0.08% |
+60,524
| 新 | +US$50.6萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
392
Take-Two Interactive
TTWO
US$385億
| US$56.2萬 | 0.08% |
5,497
+785
| +17% | +US$7.03萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
393
Arch Capital
ACGL
US$343億
| US$55.7萬 | 0.08% |
16,974
-38,082
| -69% | -US$123萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
394
Norfolk Southern
NSC
US$729億
| US$55.6萬 | 0.08% |
4,204
-1,839
| -30% | -US$22.4萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
395
MSCI
MSCI
US$407億
| US$55.2萬 | 0.08% |
+4,720
| 新 | +US$52.4萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
396
Texas Roadhouse
TXRH
US$111億
| US$55.1萬 | 0.08% |
11,221
-7,818
| -41% | -US$38.1萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
397
Moody's
MCO
US$830億
| US$54.7萬 | 0.08% |
+3,927
| 新 | +US$51.6萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
QVCGA
398
已下市
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$54.6萬 | 0.08% |
477
+405
| +563% | +US$45.4萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
XLNX
399
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$54.1萬 | 0.08% |
7,635
-2,532
| -25% | -US$16.5萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
400
Lincoln National
LNC
US$75.8億
| US$53.2萬 | 0.08% |
7,239
-8,159
| -53% | -US$57.6萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。