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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
AES
AES
US$107億
| US$44.8萬 | 0.06% |
+40,644
| 新 | +US$45.4萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
427
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
| US$44.8萬 | 0.06% |
+32,418
| 新 | +US$43.1萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
428
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.2億
| US$44.2萬 | 0.06% |
1,988
-906
| -31% | -US$20.4萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
429
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.8億
| US$44萬 | 0.06% |
8,227
-6,711
| -45% | -US$36萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
430
Generac Holdings
GNRC
US$115億
| US$43.8萬 | 0.06% |
+9,528
| 新 | +US$37.4萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
431
Edison International
EIX
US$214億
| US$43.2萬 | 0.06% |
5,603
-3,321
| -37% | -US$26.3萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
432
Manitowoc
MTW
US$7.78億
| US$43.1萬 | 0.06% |
+11,981
| 新 | +US$34.8萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
PSXP
433
已下市
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$43.1萬 | 0.06% |
8,206
+3,795
| +86% | +US$18.5萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
434
Meritage Homes
MTH
US$38.4億
| US$42.7萬 | 0.06% |
+19,232
| 新 | +US$40.2萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
435
已下市
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$42.5萬 | 0.06% |
13,472
-5,002
| -27% | -US$16.3萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
AKRX
436
已下市
Akorn Inc
AKRX
| US$41.7萬 | 0.06% |
+12,561
| 新 | +US$41.7萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
437
Assurant
AIZ
US$138億
| US$41.3萬 | 0.06% |
+4,327
| 新 | +US$43.2萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
438
Cabot Corp
CBT
US$38.3億
| US$41萬 | 0.06% |
7,346
-1,259
| -15% | -US$6.72萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
439
Idexx Laboratories
IDXX
US$437億
| US$40.7萬 | 0.06% |
2,620
-8,081
| -76% | -US$128萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
440
Mettler-Toledo International
MTD
US$325億
| US$40.4萬 | 0.06% |
645
-1,075
| -63% | -US$64.6萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
441
NiSource
NI
US$202億
| US$40.2萬 | 0.06% |
+15,725
| 新 | +US$41.4萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
442
ACI Worldwide
ACIW
US$53.2億
| US$39.8萬 | 0.06% |
+17,453
| 新 | +US$39.5萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
443
Flowers Foods
FLO
US$12.7億
| US$39.6萬 | 0.06% |
21,058
-67,657
| -76% | -US$120萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
444
Zoetis
ZTS
US$326億
| US$39.4萬 | 0.06% |
6,183
+2,395
| +63% | +US$15萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
445
Fifth Third Bancorp
FITB
US$464億
| US$39.3萬 | 0.06% |
14,033
-4,233
| -23% | -US$11.2萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
446
Open Text
OTEX
US$62.3億
| US$39.3萬 | 0.06% |
12,178
+5,202
| +75% | +US$16.8萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
447
MKS Inc
MKSI
US$149億
| US$39萬 | 0.06% |
4,133
-6,775
| -62% | -US$55.4萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
448
Carter's
CRI
US$11.7億
| US$38.8萬 | 0.06% |
+3,934
| 新 | +US$35萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
449
Sherwin-Williams
SHW
US$805億
| US$38.6萬 | 0.06% |
3,237
-2,793
| -46% | -US$32萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
450
已下市
Comerica
CMA
| US$38.2萬 | 0.05% |
5,007
-6,597
| -57% | -US$47.3萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。