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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AES-Symbol
426
AES
AES
10,7 Mrd. $
448.000 $ 0,06 %
+40.644
Neu +453.542 $
2017 Q3
0 Quartale
TPH-Symbol
427
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
448.000 $ 0,06 %
+32.418
Neu +430.949 $
2017 Q3
0 Quartale
BIO-Symbol
428
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,46 Mrd. $
442.000 $ 0,06 %
1.988
-906
-31 % -203.879 $
2017 Q1
2 Quartale
WLY-Symbol
429
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,67 Mrd. $
440.000 $ 0,06 %
8.227
-6.711
-45 % -360.056 $
2015 Q3
8 Quartale
GNRC-Symbol
430
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
438.000 $ 0,06 %
+9.528
Neu +374.467 $
2017 Q3
0 Quartale
EIX-Symbol
431
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
432.000 $ 0,06 %
5.603
-3.321
-37 % -262.741 $
2016 Q1
6 Quartale
MTW-Symbol
432
Manitowoc
MTW
777 Mio. $
431.000 $ 0,06 %
+11.981
Neu +348.149 $
2017 Q3
0 Quartale
PSXP
433
Nicht mehr gelistet
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
431.000 $ 0,06 %
8.206
+3.795
+86 % +185.156 $
2017 Q2
1 Quartal
MTH-Symbol
434
Meritage Homes
MTH
3,86 Mrd. $
427.000 $ 0,06 %
+19.232
Neu +401.893 $
2017 Q3
0 Quartale
AM-Symbol
435
Nicht mehr gelistet
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
425.000 $ 0,06 %
13.472
-5.002
-27 % -163.345 $
2016 Q3
4 Quartale
AKRX
436
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
417.000 $ 0,06 %
+12.561
Neu +417.163 $
2017 Q3
0 Quartale
AIZ-Symbol
437
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
413.000 $ 0,06 %
+4.327
Neu +432.276 $
2017 Q3
0 Quartale
CBT-Symbol
438
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
410.000 $ 0,06 %
7.346
-1.259
-15 % -67.230 $
2015 Q3
8 Quartale
IDXX-Symbol
439
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
407.000 $ 0,06 %
2.620
-8.081
-76 % -1,28 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
MTD-Symbol
440
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
404.000 $ 0,06 %
645
-1.075
-63 % -645.511 $
2017 Q2
1 Quartal
NI-Symbol
441
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
402.000 $ 0,06 %
+15.725
Neu +413.560 $
2017 Q3
0 Quartale
ACIW-Symbol
442
ACI Worldwide
ACIW
5,33 Mrd. $
398.000 $ 0,06 %
+17.453
Neu +395.368 $
2017 Q3
0 Quartale
FLO-Symbol
443
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
396.000 $ 0,06 %
21.058
-67.657
-76 % -1,2 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
ZTS-Symbol
444
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
394.000 $ 0,06 %
6.183
+2.395
+63 % +150.009 $
2017 Q2
1 Quartal
FITB-Symbol
445
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
393.000 $ 0,06 %
14.033
-4.233
-23 % -112.306 $
2016 Q4
3 Quartale
OTEX-Symbol
446
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
393.000 $ 0,06 %
12.178
+5.202
+75 % +168.366 $
2015 Q3
8 Quartale
MKSI-Symbol
447
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
390.000 $ 0,06 %
4.133
-6.775
-62 % -553.953 $
2015 Q3
8 Quartale
CRI-Symbol
448
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
388.000 $ 0,06 %
+3.934
Neu +350.357 $
2017 Q3
0 Quartale
SHW-Symbol
449
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
386.000 $ 0,06 %
3.237
-2.793
-46 % -320.455 $
2017 Q1
2 Quartale
CMA-Symbol
450
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
382.000 $ 0,05 %
5.007
-6.597
-57 % -472.656 $
2016 Q4
3 Quartale
16 17
18
19 20

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .