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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,12% |
| 2 | Industriais | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,76% |
| 4 | Saúde | 14,6% |
| 5 | Financeiro | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 448 mil | 0,06% |
+40.644
| Nova | +US$ 454 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
427
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 448 mil | 0,06% |
+32.418
| Nova | +US$ 431 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
428
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,46 bi
| US$ 442 mil | 0,06% |
1.988
-906
| -31% | -US$ 204 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
429
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,67 bi
| US$ 440 mil | 0,06% |
8.227
-6.711
| -45% | -US$ 360 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
430
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 438 mil | 0,06% |
+9.528
| Nova | +US$ 374 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
431
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 432 mil | 0,06% |
5.603
-3.321
| -37% | -US$ 263 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
432
Manitowoc
MTW
US$ 777 mi
| US$ 431 mil | 0,06% |
+11.981
| Nova | +US$ 348 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
PSXP
433
Deslistada
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$ 431 mil | 0,06% |
8.206
+3.795
| +86% | +US$ 185 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
434
Meritage Homes
MTH
US$ 3,86 bi
| US$ 427 mil | 0,06% |
+19.232
| Nova | +US$ 402 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
435
Deslistada
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$ 425 mil | 0,06% |
13.472
-5.002
| -27% | -US$ 163 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
AKRX
436
Deslistada
Akorn Inc
AKRX
| US$ 417 mil | 0,06% |
+12.561
| Nova | +US$ 417 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
437
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 413 mil | 0,06% |
+4.327
| Nova | +US$ 432 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
438
Cabot Corp
CBT
US$ 3,84 bi
| US$ 410 mil | 0,06% |
7.346
-1.259
| -15% | -US$ 67,2 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
439
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 407 mil | 0,06% |
2.620
-8.081
| -76% | -US$ 1,28 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
440
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 404 mil | 0,06% |
645
-1.075
| -63% | -US$ 646 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
441
NiSource
NI
US$ 20,5 bi
| US$ 402 mil | 0,06% |
+15.725
| Nova | +US$ 414 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
442
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,33 bi
| US$ 398 mil | 0,06% |
+17.453
| Nova | +US$ 395 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
443
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
| US$ 396 mil | 0,06% |
21.058
-67.657
| -76% | -US$ 1,2 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
444
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 394 mil | 0,06% |
6.183
+2.395
| +63% | +US$ 150 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
445
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 393 mil | 0,06% |
14.033
-4.233
| -23% | -US$ 112 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
446
Open Text
OTEX
US$ 6,17 bi
| US$ 393 mil | 0,06% |
12.178
+5.202
| +75% | +US$ 168 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
447
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 390 mil | 0,06% |
4.133
-6.775
| -62% | -US$ 554 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
448
Carter's
CRI
US$ 1,15 bi
| US$ 388 mil | 0,06% |
+3.934
| Nova | +US$ 350 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
449
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 386 mil | 0,06% |
3.237
-2.793
| -46% | -US$ 320 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
450
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 382 mil | 0,05% |
5.007
-6.597
| -57% | -US$ 473 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017
No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
- GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.