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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,12% |
| 2 | Industriais | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,76% |
| 4 | Saúde | 14,6% |
| 5 | Financeiro | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,7 bi
| US$ 380 mil | 0,05% |
+9.468
| Nova | +US$ 365 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
452
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7 bi
| US$ 372 mil | 0,05% |
+30.860
| Nova | +US$ 356 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
453
Visteon
VC
US$ 2,33 bi
| US$ 371 mil | 0,05% |
3.000
+1.158
| +63% | +US$ 131 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
454
East-West Bancorp
EWBC
US$ 17,4 bi
| US$ 369 mil | 0,05% |
6.179
+4.756
| +334% | +US$ 270 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
455
Deslistada
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$ 368 mil | 0,05% |
+12.669
| Nova | +US$ 350 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
456
Westlake Corp
WLK
US$ 8,09 bi
| US$ 360 mil | 0,05% |
4.331
+170
| +4% | +US$ 12,5 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
457
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 355 mil | 0,05% |
+8.820
| Nova | +US$ 359 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
458
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 353 mil | 0,05% |
22.085
-93.227
| -81% | -US$ 1,61 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
459
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 346 mil | 0,05% |
18.365
-29.862
| -62% | -US$ 540 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
460
Aramark
ARMK
US$ 14,6 bi
| US$ 340 mil | 0,05% |
11.612
-7.846
| -40% | -US$ 228 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
461
Deslistada
Hillenbrand
HI
| US$ 334 mil | 0,05% |
8.595
+2.996
| +54% | +US$ 109 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
462
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 334 mil | 0,05% |
7.218
-11.971
| -62% | -US$ 542 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
463
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 329 mil | 0,05% |
6.212
-2.561
| -29% | -US$ 134 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
464
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 326 mil | 0,05% |
3.415
-11.374
| -77% | -US$ 998 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
465
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 325 mil | 0,05% |
4.779
+4.364
| +1.052% | +US$ 299 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
466
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 324 mil | 0,05% |
+3.389
| Nova | +US$ 316 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
467
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 317 mil | 0,05% |
10.292
-8.177
| -44% | -US$ 257 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
468
Avnet
AVT
US$ 7,4 bi
| US$ 312 mil | 0,04% |
+7.940
| Nova | +US$ 304 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
MON
469
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 310 mil | 0,04% |
2.584
-521
| -17% | -US$ 61,3 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
470
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 308 mil | 0,04% |
3.362
-2.470
| -42% | -US$ 221 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
471
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
| US$ 305 mil | 0,04% |
+9.007
| Nova | +US$ 300 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
472
E.W. Scripps
SSP
US$ 249 mi
| US$ 305 mil | 0,04% |
+15.978
| Nova | +US$ 293 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
473
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 299 mil | 0,04% |
1.672
-2.696
| -62% | -US$ 464 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
474
Landstar System
LSTR
US$ 5,83 bi
| US$ 297 mil | 0,04% |
2.982
-6.360
| -68% | -US$ 565 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
475
Deslistada
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$ 297 mil | 0,04% |
10.527
-10.194
| -49% | -US$ 264 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
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SD
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Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017
No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
- GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.