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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$38만 | 0.05% |
+9,468
| 신규 | +US$36.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
452
Valley National Bancorp
VLY
US$70억
| US$37.2만 | 0.05% |
+30,860
| 신규 | +US$35.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
453
Visteon
VC
US$23.3억
| US$37.1만 | 0.05% |
3,000
+1,158
| +63% | +US$13.1만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
454
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$36.9만 | 0.05% |
6,179
+4,756
| +334% | +US$27만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
455
상장폐지됨
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$36.8만 | 0.05% |
+12,669
| 신규 | +US$35만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
456
Westlake Corp
WLK
US$80.9억
| US$36만 | 0.05% |
4,331
+170
| +4% | +US$1.25만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
457
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$35.5만 | 0.05% |
+8,820
| 신규 | +US$35.9만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
458
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$35.3만 | 0.05% |
22,085
-93,227
| -81% | -US$161만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
459
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$34.6만 | 0.05% |
18,365
-29,862
| -62% | -US$54만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
460
Aramark
ARMK
US$146억
| US$34만 | 0.05% |
11,612
-7,846
| -40% | -US$22.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
461
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$33.4만 | 0.05% |
8,595
+2,996
| +54% | +US$10.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
462
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$33.4만 | 0.05% |
7,218
-11,971
| -62% | -US$54.2만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
463
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$32.9만 | 0.05% |
6,212
-2,561
| -29% | -US$13.4만 |
2017 Q2
1분기
|
|
464
Burlington
BURL
US$165억
| US$32.6만 | 0.05% |
3,415
-11,374
| -77% | -US$100만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
465
PG&E
PCG
US$393억
| US$32.5만 | 0.05% |
4,779
+4,364
| +1,052% | +US$29.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
466
State Street
STT
US$455억
| US$32.4만 | 0.05% |
+3,389
| 신규 | +US$31.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
467
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$31.7만 | 0.05% |
10,292
-8,177
| -44% | -US$25.7만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
468
Avnet
AVT
US$74억
| US$31.2만 | 0.04% |
+7,940
| 신규 | +US$30.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
MON
469
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$31만 | 0.04% |
2,584
-521
| -17% | -US$6.13만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
470
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$30.8만 | 0.04% |
3,362
-2,470
| -42% | -US$22.1만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
471
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$30.5만 | 0.04% |
+9,007
| 신규 | +US$30만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
472
E.W. Scripps
SSP
US$2.49억
| US$30.5만 | 0.04% |
+15,978
| 신규 | +US$29.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
473
Lennox International
LII
US$124억
| US$29.9만 | 0.04% |
1,672
-2,696
| -62% | -US$46.4만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
474
Landstar System
LSTR
US$58.3억
| US$29.7만 | 0.04% |
2,982
-6,360
| -68% | -US$56.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
475
상장폐지됨
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$29.7만 | 0.04% |
10,527
-10,194
| -49% | -US$26.4만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.