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GAM Systematic Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
27.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
(-0.13%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Gartner
IT
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.12% |
| 2 | Industriales | 17.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.76% |
| 4 | Atención médica | 14.6% |
| 5 | Finanzas | 10.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.7 mil M
| USD 380 k | 0.05% |
+9,468
| Nuevas | +USD 365 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
452
Valley National Bancorp
VLY
USD 6996 M
| USD 372 k | 0.05% |
+30,860
| Nuevas | +USD 356 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
453
Visteon
VC
USD 2329 M
| USD 371 k | 0.05% |
3,000
+1,158
| +63% | +USD 131 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
454
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.4 mil M
| USD 369 k | 0.05% |
6,179
+4,756
| +334% | +USD 270 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
455
Dejó de cotizar
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| USD 368 k | 0.05% |
+12,669
| Nuevas | +USD 350 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
456
Westlake Corp
WLK
USD 8093 M
| USD 360 k | 0.05% |
4,331
+170
| +4% | +USD 12.5 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
457
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6445 M
| USD 355 k | 0.05% |
+8,820
| Nuevas | +USD 359 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
458
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 353 k | 0.05% |
22,085
-93,227
| -81% | -USD 1.61 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
459
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 346 k | 0.05% |
18,365
-29,862
| -62% | -USD 540 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
460
Aramark
ARMK
USD 14.6 mil M
| USD 340 k | 0.05% |
11,612
-7,846
| -40% | -USD 228 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
461
Dejó de cotizar
Hillenbrand
HI
| USD 334 k | 0.05% |
8,595
+2,996
| +54% | +USD 109 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
462
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 334 k | 0.05% |
7,218
-11,971
| -62% | -USD 542 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
463
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 329 k | 0.05% |
6,212
-2,561
| -29% | -USD 134 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
464
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 326 k | 0.05% |
3,415
-11,374
| -77% | -USD 998 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
465
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 325 k | 0.05% |
4,779
+4,364
| +1,052% | +USD 299 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
466
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 324 k | 0.05% |
+3,389
| Nuevas | +USD 316 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
467
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 317 k | 0.05% |
10,292
-8,177
| -44% | -USD 257 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
468
Avnet
AVT
USD 7403 M
| USD 312 k | 0.04% |
+7,940
| Nuevas | +USD 304 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
MON
469
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 310 k | 0.04% |
2,584
-521
| -17% | -USD 61.3 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
470
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 308 k | 0.04% |
3,362
-2,470
| -42% | -USD 221 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
471
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2660 M
| USD 305 k | 0.04% |
+9,007
| Nuevas | +USD 300 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
472
E.W. Scripps
SSP
USD 249 M
| USD 305 k | 0.04% |
+15,978
| Nuevas | +USD 293 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
473
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 299 k | 0.04% |
1,672
-2,696
| -62% | -USD 464 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
474
Landstar System
LSTR
USD 5825 M
| USD 297 k | 0.04% |
2,982
-6,360
| -68% | -USD 565 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
475
Dejó de cotizar
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| USD 297 k | 0.04% |
10,527
-10,194
| -49% | -USD 264 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017
Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
- GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
- El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.