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GAM Systematic Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
27.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
(-0.13%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Gartner
IT
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.12% |
| 2 | Industriales | 17.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.76% |
| 4 | Atención médica | 14.6% |
| 5 | Finanzas | 10.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 220 k | 0.03% |
2,979
-668
| -18% | -USD 46.4 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
SEP
502
Dejó de cotizar
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| USD 220 k | 0.03% |
4,967
+4,191
| +540% | +USD 186 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
503
Darling Ingredients
DAR
USD 9683 M
| USD 211 k | 0.03% |
+12,025
| Nuevas | +USD 204 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
504
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 210 k | 0.03% |
1,276
-588
| -32% | -USD 92.4 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
505
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 207 k | 0.03% |
+8,540
| Nuevas | +USD 191 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
506
Yelp
YELP
USD 1079 M
| USD 205 k | 0.03% |
+4,739
| Nuevas | +USD 183 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
507
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| USD 204 k | 0.03% |
14,252
-10,369
| -42% | -USD 127 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
508
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
1,734
+396
| +30% | +USD 45.4 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
509
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 198 k | 0.03% |
2,342
-2,760
| -54% | -USD 242 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
510
Revvity
RVTY
USD 17 mil M
| USD 197 k | 0.03% |
+2,862
| Nuevas | +USD 192 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
511
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 195 k | 0.03% |
5,539
-18,388
| -77% | -USD 773 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
512
Sonoco
SON
USD 4923 M
| USD 195 k | 0.03% |
3,866
-8,645
| -69% | -USD 426 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
ALXN
513
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 193 k | 0.03% |
+1,378
| Nuevas | +USD 187 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
514
Dejó de cotizar
Verifone Systems Inc
PAY
| USD 188 k | 0.03% |
+9,283
| Nuevas | +USD 181 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
515
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 184 k | 0.03% |
+1,022
| Nuevas | +USD 172 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
AGU
516
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 183 k | 0.03% |
1,709
-2,335
| -58% | -USD 233 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
GG
517
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 182 k | 0.03% |
+14,075
| Nuevas | +USD 185 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
518
Brunswick
BC
USD 4171 M
| USD 174 k | 0.03% |
3,114
-6,771
| -68% | -USD 380 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
519
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 174 k | 0.03% |
5,400
-35,443
| -87% | -USD 1.16 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
520
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 167 k | 0.02% |
2,749
-34,376
| -93% | -USD 2.29 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
521
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 167 k | 0.02% |
+4,190
| Nuevas | +USD 155 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
522
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 164 k | 0.02% |
+2,538
| Nuevas | +USD 158 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
523
Mercury Insurance
MCY
USD 5694 M
| USD 152 k | 0.02% |
+2,676
| Nuevas | +USD 152 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
FLIR
524
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| USD 149 k | 0.02% |
+3,836
| Nuevas | +USD 145 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
525
Armstrong World Industries
AWI
USD 7107 M
| USD 138 k | 0.02% |
2,685
-10,812
| -80% | -USD 509 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017
Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
- GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
- El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.