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GAM Systematic Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
27.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
(-0.13%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Gartner
IT
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.12% |
| 2 | Industriales | 17.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.76% |
| 4 | Atención médica | 14.6% |
| 5 | Finanzas | 10.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 137 k | 0.02% |
7,423
+5,667
| +323% | +USD 91.2 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
527
Murphy USA
MUSA
USD 10.1 mil M
| USD 134 k | 0.02% |
+1,945
| Nuevas | +USD 135 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
528
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 131 k | 0.02% |
+2,375
| Nuevas | +USD 126 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
TCP
529
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 129 k | 0.02% |
2,457
-1,188
| -33% | -USD 64 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
530
Cinemark Holdings
CNK
USD 4460 M
| USD 127 k | 0.02% |
3,512
-20,789
| -86% | -USD 754 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
BMS
531
Dejó de cotizar
Bemis
BMS
| USD 123 k | 0.02% |
+2,695
| Nuevas | +USD 120 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
532
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 119 k | 0.02% |
+3,148
| Nuevas | +USD 122 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
533
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 117 k | 0.02% |
2,432
-5,892
| -71% | -USD 266 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
534
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 112 k | 0.02% |
+3,613
| Nuevas | +USD 108 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
535
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 107 k | 0.02% |
+2,924
| Nuevas | +USD 107 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
536
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 106 k | 0.02% |
1,012
-7,935
| -89% | -USD 906 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
537
Radian Group
RDN
USD 4504 M
| USD 101 k | 0.01% |
+5,405
| Nuevas | +USD 93.7 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
538
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 98 k | 0.01% |
1,140
-8,919
| -89% | -USD 719 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
539
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 88 k | 0.01% |
801
-240
| -23% | -USD 24.7 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
540
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 86 k | 0.01% |
948
+615
| +185% | +USD 52.9 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
541
Columbia Sportswear
COLM
USD 3080 M
| USD 86 k | 0.01% |
+1,398
| Nuevas | +USD 81.1 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
542
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 79 k | 0.01% |
5,642
-29,521
| -84% | -USD 388 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
543
TriNet
TNET
USD 3245 M
| USD 79 k | 0.01% |
2,355
-6,034
| -72% | -USD 211 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
HRG
544
Dejó de cotizar
HRG Group, Inc.
HRG
| USD 75 k | 0.01% |
4,773
-66,509
| -93% | -USD 1.07 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
545
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 59 k | 0.01% |
1,403
-4,736
| -77% | -USD 196 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
NSM
546
Dejó de cotizar
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| USD 59 k | 0.01% |
3,203
-13,325
| -81% | -USD 233 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
547
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| USD 58 k | 0.01% |
1,466
-10,120
| -87% | -USD 388 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
548
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| USD 53 k | 0.01% |
1,198
-15,580
| -93% | -USD 683 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
549
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 51 k | 0.01% |
2,676
-5,690
| -68% | -USD 120 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
550
Saic
SAIC
USD 5575 M
| USD 50 k | 0.01% |
752
-21,062
| -97% | -USD 1.46 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017
Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
- GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
- El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.