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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$13.7만 | 0.02% |
7,423
+5,667
| +323% | +US$9.12만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
527
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$13.4만 | 0.02% |
+1,945
| 신규 | +US$13.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
528
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$13.1만 | 0.02% |
+2,375
| 신규 | +US$12.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
TCP
529
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$12.9만 | 0.02% |
2,457
-1,188
| -33% | -US$6.4만 |
2017 Q2
1분기
|
|
530
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$12.7만 | 0.02% |
3,512
-20,789
| -86% | -US$75.4만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
BMS
531
상장폐지됨
Bemis
BMS
| US$12.3만 | 0.02% |
+2,695
| 신규 | +US$12만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
532
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$11.9만 | 0.02% |
+3,148
| 신규 | +US$12.2만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
533
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$11.7만 | 0.02% |
2,432
-5,892
| -71% | -US$26.6만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
534
Synchrony
SYF
US$240억
| US$11.2만 | 0.02% |
+3,613
| 신규 | +US$10.8만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
535
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$10.7만 | 0.02% |
+2,924
| 신규 | +US$10.7만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
536
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$10.6만 | 0.02% |
1,012
-7,935
| -89% | -US$90.6만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
537
Radian Group
RDN
US$45억
| US$10.1만 | 0.01% |
+5,405
| 신규 | +US$9.37만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
538
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$9.8만 | 0.01% |
1,140
-8,919
| -89% | -US$71.9만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
539
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$8.8만 | 0.01% |
801
-240
| -23% | -US$2.47만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
540
American Express
AXP
US$2118억
| US$8.6만 | 0.01% |
948
+615
| +185% | +US$5.29만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
541
Columbia Sportswear
COLM
US$30.8억
| US$8.6만 | 0.01% |
+1,398
| 신규 | +US$8.11만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
542
Huntington Bancshares
HBAN
US$309억
| US$7.9만 | 0.01% |
5,642
-29,521
| -84% | -US$38.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
543
TriNet
TNET
US$32.5억
| US$7.9만 | 0.01% |
2,355
-6,034
| -72% | -US$21.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
HRG
544
상장폐지됨
HRG Group, Inc.
HRG
| US$7.5만 | 0.01% |
4,773
-66,509
| -93% | -US$107만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
545
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$5.9만 | 0.01% |
1,403
-4,736
| -77% | -US$19.6만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
NSM
546
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$5.9만 | 0.01% |
3,203
-13,325
| -81% | -US$23.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
547
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$5.8만 | 0.01% |
1,466
-10,120
| -87% | -US$38.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
548
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$5.3만 | 0.01% |
1,198
-15,580
| -93% | -US$68.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
549
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$5.1만 | 0.01% |
2,676
-5,690
| -68% | -US$12만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
550
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$5만 | 0.01% |
752
-21,062
| -97% | -US$146만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.