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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VR
551
상장폐지됨
Validus Hold Ltd
VR
| US$4.9만 | 0.01% |
+1,002
| 신규 | +US$5.09만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
LCI
552
상장폐지됨
Lannett Company, Inc.
LCI
| US$4.8만 | 0.01% |
+652
| 신규 | +US$4.79만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
553
Sabre
SABR
US$6.78억
| US$4.7만 | 0.01% |
+2,598
| 신규 | +US$5.04만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
554
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$4.6만 | 0.01% |
+320
| 신규 | +US$4.74만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
555
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$4.1만 | 0.01% |
+371
| 신규 | +US$3.59만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
556
Kroger
KR
US$376억
| US$3.7만 | 0.01% |
1,856
-16
| -0.9% | -US$361 |
2017 Q2
1분기
|
|
557
GameStop
GME
US$135억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+6,552
| 신규 | +US$3.39만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
558
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$3만 | ﹤0.01% |
+576
| 신규 | +US$3.05만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
559
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
466
-7,276
| -94% | -US$40.9만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
560
Hancock Whitney
HWC
US$58.6억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
547
-18,008
| -97% | -US$82.5만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
561
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
+110
| 신규 | +US$2.39만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
CPN
562
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,783
-9,779
| -85% | -US$14만 |
2017 Q2
1분기
|
|
563
Belden
BDC
US$40.2억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+304
| 신규 | +US$2.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
MMP
564
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+320
| 신규 | +US$2.21만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
565
상장폐지됨
Usg
USG
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
521
-23,209
| -98% | -US$66.9만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
566
Emcor
EME
US$318억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
203
-11,523
| -98% | -US$76.3만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
567
AutoZone
AZO
US$505억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$5.86천 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
MXIM
568
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$6천 | ﹤0.01% |
122
-6,466
| -98% | -US$29.6만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
569
Allegiant Air
ALGT
US$18.3억
| – | – |
-3,202
| 청산됨 | -US$43.4만 | – |
|
570
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| – | – |
-18,071
| 청산됨 | -US$45.5만 | – |
|
571
Axos Financial
AX
US$50억
| – | – |
-1,043
| 청산됨 | -US$2.5만 | – |
|
572
BlackBerry
BB
US$47.3억
| – | – |
-17,939
| 청산됨 | -US$17.9만 | – |
|
573
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| – | – |
-323
| 청산됨 | -US$6.6만 | – |
|
574
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52억
| – | – |
-7,166
| 청산됨 | -US$15.2만 | – |
|
575
BOK Financial
BOKF
US$75.9억
| – | – |
-5,978
| 청산됨 | -US$50.3만 | – |
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.