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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VR
551
已下市
Validus Hold Ltd
VR
| US$4.9萬 | 0.01% |
+1,002
| 新 | +US$5.09萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
LCI
552
已下市
Lannett Company, Inc.
LCI
| US$4.8萬 | 0.01% |
+652
| 新 | +US$4.79萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
553
Sabre
SABR
US$6.78億
| US$4.7萬 | 0.01% |
+2,598
| 新 | +US$5.04萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
554
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$4.6萬 | 0.01% |
+320
| 新 | +US$4.74萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
555
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215億
| US$4.1萬 | 0.01% |
+371
| 新 | +US$3.59萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
556
Kroger
KR
US$376億
| US$3.7萬 | 0.01% |
1,856
-16
| -0.9% | -US$361 |
2017 Q2
1季度
|
|
557
GameStop
GME
US$135億
| US$3.4萬 | ﹤0.01% |
+6,552
| 新 | +US$3.39萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
558
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$3萬 | ﹤0.01% |
+576
| 新 | +US$3.05萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
559
已下市
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
466
-7,276
| -94% | -US$40.9萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
560
Hancock Whitney
HWC
US$58.6億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
547
-18,008
| -97% | -US$82.5萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
561
Teleflex
TFX
US$55.3億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
+110
| 新 | +US$2.39萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
CPN
562
已下市
Calpine Corporation
CPN
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
1,783
-9,779
| -85% | -US$14萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
563
Belden
BDC
US$40.2億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
+304
| 新 | +US$2.3萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
MMP
564
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
+320
| 新 | +US$2.21萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
565
已下市
Usg
USG
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
521
-23,209
| -98% | -US$66.9萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
566
Emcor
EME
US$318億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
203
-11,523
| -98% | -US$76.3萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
567
AutoZone
AZO
US$505億
| US$7,000 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$5,859 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
MXIM
568
已下市
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$6,000 | ﹤0.01% |
122
-6,466
| -98% | -US$29.6萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
569
Allegiant Air
ALGT
US$18.3億
| – | – |
-3,202
| 已平倉 | -US$43.4萬 | – |
|
570
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7億
| – | – |
-18,071
| 已平倉 | -US$45.5萬 | – |
|
571
Axos Financial
AX
US$50億
| – | – |
-1,043
| 已平倉 | -US$2.5萬 | – |
|
572
BlackBerry
BB
US$47.3億
| – | – |
-17,939
| 已平倉 | -US$17.9萬 | – |
|
573
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| – | – |
-323
| 已平倉 | -US$6.6萬 | – |
|
574
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52億
| – | – |
-7,166
| 已平倉 | -US$15.2萬 | – |
|
575
BOK Financial
BOKF
US$75.9億
| – | – |
-5,978
| 已平倉 | -US$50.3萬 | – |
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。