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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
ON Semiconductor
ON
US$280億
| US$13.7萬 | 0.02% |
7,423
+5,667
| +323% | +US$9.12萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
527
Murphy USA
MUSA
US$101億
| US$13.4萬 | 0.02% |
+1,945
| 新 | +US$13.5萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
528
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$13.1萬 | 0.02% |
+2,375
| 新 | +US$12.6萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
TCP
529
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$12.9萬 | 0.02% |
2,457
-1,188
| -33% | -US$6.4萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
530
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6億
| US$12.7萬 | 0.02% |
3,512
-20,789
| -86% | -US$75.4萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
BMS
531
已下市
Bemis
BMS
| US$12.3萬 | 0.02% |
+2,695
| 新 | +US$12萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
532
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$11.9萬 | 0.02% |
+3,148
| 新 | +US$12.2萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
533
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$11.7萬 | 0.02% |
2,432
-5,892
| -71% | -US$26.6萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
534
Synchrony
SYF
US$240億
| US$11.2萬 | 0.02% |
+3,613
| 新 | +US$10.8萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
535
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$10.7萬 | 0.02% |
+2,924
| 新 | +US$10.7萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
536
J.M. Smucker
SJM
US$136億
| US$10.6萬 | 0.02% |
1,012
-7,935
| -89% | -US$90.6萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
537
Radian Group
RDN
US$45億
| US$10.1萬 | 0.01% |
+5,405
| 新 | +US$9.37萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
538
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$9.8萬 | 0.01% |
1,140
-8,919
| -89% | -US$71.9萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
539
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$8.8萬 | 0.01% |
801
-240
| -23% | -US$2.47萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
540
American Express
AXP
US$2118億
| US$8.6萬 | 0.01% |
948
+615
| +185% | +US$5.29萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
541
Columbia Sportswear
COLM
US$30.8億
| US$8.6萬 | 0.01% |
+1,398
| 新 | +US$8.11萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
542
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$7.9萬 | 0.01% |
5,642
-29,521
| -84% | -US$38.8萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
543
TriNet
TNET
US$32.5億
| US$7.9萬 | 0.01% |
2,355
-6,034
| -72% | -US$21.1萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
HRG
544
已下市
HRG Group, Inc.
HRG
| US$7.5萬 | 0.01% |
4,773
-66,509
| -93% | -US$107萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
545
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$5.9萬 | 0.01% |
1,403
-4,736
| -77% | -US$19.6萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
NSM
546
已下市
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$5.9萬 | 0.01% |
3,203
-13,325
| -81% | -US$23.3萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
547
Voya Financial
VOYA
US$85.2億
| US$5.8萬 | 0.01% |
1,466
-10,120
| -87% | -US$38.8萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
548
Franklin Templeton
BEN
US$157億
| US$5.3萬 | 0.01% |
1,198
-15,580
| -93% | -US$68.3萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
549
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$5.1萬 | 0.01% |
2,676
-5,690
| -68% | -US$12萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
550
Saic
SAIC
US$55.8億
| US$5萬 | 0.01% |
752
-21,062
| -97% | -US$146萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。