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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ON-Symbol
526
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
137.000 $ 0,02 %
7.423
+5.667
+323 % +91.196 $
2016 Q3
4 Quartale
MUSA-Symbol
527
Murphy USA
MUSA
10,1 Mrd. $
134.000 $ 0,02 %
+1.945
Neu +135.303 $
2017 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
528
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
131.000 $ 0,02 %
+2.375
Neu +126.236 $
2017 Q3
0 Quartale
TCP
529
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
129.000 $ 0,02 %
2.457
-1.188
-33 % -64.006 $
2017 Q2
1 Quartal
CNK-Symbol
530
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
127.000 $ 0,02 %
3.512
-20.789
-86 % -754.061 $
2016 Q2
5 Quartale
BMS
531
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
123.000 $ 0,02 %
+2.695
Neu +120.238 $
2017 Q3
0 Quartale
PPL-Symbol
532
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
119.000 $ 0,02 %
+3.148
Neu +121.714 $
2017 Q3
0 Quartale
PCAR-Symbol
533
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
117.000 $ 0,02 %
2.432
-5.892
-71 % -265.763 $
2016 Q1
6 Quartale
SYF-Symbol
534
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
112.000 $ 0,02 %
+3.613
Neu +108.057 $
2017 Q3
0 Quartale
NEE-Symbol
535
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
107.000 $ 0,02 %
+2.924
Neu +107.113 $
2017 Q3
0 Quartale
SJM-Symbol
536
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
106.000 $ 0,02 %
1.012
-7.935
-89 % -906.385 $
2016 Q3
4 Quartale
RDN-Symbol
537
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
101.000 $ 0,01 %
+5.405
Neu +93.719 $
2017 Q3
0 Quartale
ADI-Symbol
538
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
98.000 $ 0,01 %
1.140
-8.919
-89 % -719.382 $
2016 Q3
4 Quartale
MAR-Symbol
539
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
88.000 $ 0,01 %
801
-240
-23 % -24.739 $
2014 Q4
11 Quartale
AXP-Symbol
540
American Express
AXP
212 Mrd. $
86.000 $ 0,01 %
948
+615
+185 % +52.856 $
2017 Q1
2 Quartale
COLM-Symbol
541
Columbia Sportswear
COLM
3,08 Mrd. $
86.000 $ 0,01 %
+1.398
Neu +81.071 $
2017 Q3
0 Quartale
HBAN-Symbol
542
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
79.000 $ 0,01 %
5.642
-29.521
-84 % -388.092 $
2016 Q4
3 Quartale
TNET-Symbol
543
TriNet
TNET
3,25 Mrd. $
79.000 $ 0,01 %
2.355
-6.034
-72 % -211.401 $
2017 Q2
1 Quartal
HRG
544
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
75.000 $ 0,01 %
4.773
-66.509
-93 % -1,07 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
FLR-Symbol
545
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
59.000 $ 0,01 %
1.403
-4.736
-77 % -196.363 $
2014 Q4
11 Quartale
NSM
546
Nicht mehr gelistet
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
59.000 $ 0,01 %
3.203
-13.325
-81 % -232.560 $
2016 Q4
3 Quartale
VOYA-Symbol
547
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
58.000 $ 0,01 %
1.466
-10.120
-87 % -387.556 $
2016 Q4
3 Quartale
BEN-Symbol
548
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
53.000 $ 0,01 %
1.198
-15.580
-93 % -682.741 $
2017 Q2
1 Quartal
LUMN-Symbol
549
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
51.000 $ 0,01 %
2.676
-5.690
-68 % -119.788 $
2014 Q4
11 Quartale
SAIC-Symbol
550
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
50.000 $ 0,01 %
752
-21.062
-97 % -1,46 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
20 21
22
23 24

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .