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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRCO
476
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
294.000 $ 0,04 %
+7.204
Neu +292.839 $
2017 Q3
0 Quartale
WSO-Symbol
477
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
287.000 $ 0,04 %
+1.781
Neu +269.087 $
2017 Q3
0 Quartale
PH-Symbol
478
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
285.000 $ 0,04 %
1.631
-6.592
-80 % -1,08 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
EQM
479
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
279.000 $ 0,04 %
3.716
+854
+30 % +64.234 $
2016 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
480
Merck
MRK
360 Mrd. $
278.000 $ 0,04 %
4.556
-3.924
-46 % -237.901 $
2014 Q4
11 Quartale
IT-Symbol
481
Gartner
IT
13 Mrd. $
277.000 $ 0,04 %
2.229
-13.660
-86 % -1,69 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
AXS-Symbol
482
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
274.000 $ 0,04 %
4.789
+2.471
+107 % +152.534 $
2014 Q4
11 Quartale
CHTR-Symbol
483
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
273.000 $ 0,04 %
+752
Neu +279.900 $
2017 Q3
0 Quartale
CGNX-Symbol
484
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
271.000 $ 0,04 %
4.908
-1.240
-20 % -62.970 $
2016 Q3
4 Quartale
V-Symbol
485
Visa
V
756 Mrd. $
270.000 $ 0,04 %
+2.566
Neu +260.250 $
2017 Q3
0 Quartale
HELE-Symbol
486
Helen of Troy
HELE
678 Mio. $
267.000 $ 0,04 %
+2.755
Neu +264.948 $
2017 Q3
0 Quartale
S-Symbol
487
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
263.000 $ 0,04 %
33.743
-54.926
-62 % -450.778 $
2016 Q3
4 Quartale
ITT-Symbol
488
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
262.000 $ 0,04 %
5.910
-1.060
-15 % -43.667 $
2015 Q4
7 Quartale
MPC-Symbol
489
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
257.000 $ 0,04 %
4.576
-5.523
-55 % -296.224 $
2017 Q1
2 Quartale
CSL-Symbol
490
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
256.000 $ 0,04 %
2.555
-926
-27 % -89.682 $
2016 Q1
6 Quartale
AOS-Symbol
491
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
253.000 $ 0,04 %
4.258
-13.413
-76 % -752.086 $
2016 Q2
5 Quartale
CXT-Symbol
492
Crane NXT
CXT
3,15 Mrd. $
245.000 $ 0,04 %
8.818
-21.518
-71 % -576.652 $
2015 Q4
7 Quartale
AVNS-Symbol
493
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
240.000 $ 0,03 %
+5.332
Neu +227.522 $
2017 Q3
0 Quartale
ITW-Symbol
494
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
238.000 $ 0,03 %
1.608
-9.762
-86 % -1,39 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
VIAB
495
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
234.000 $ 0,03 %
8.402
+2.629
+46 % +81.074 $
2017 Q1
2 Quartale
ES-Symbol
496
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
233.000 $ 0,03 %
3.860
+3.847
+29.592 % +237.322 $
2017 Q2
1 Quartal
AXE
497
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
232.000 $ 0,03 %
2.731
-4.236
-61 % -325.651 $
2016 Q4
3 Quartale
WWW-Symbol
498
Wolverine World Wide
WWW
1,62 Mrd. $
229.000 $ 0,03 %
7.932
-5.110
-39 % -138.772 $
2016 Q3
4 Quartale
KS
499
Nicht mehr gelistet
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
229.000 $ 0,03 %
10.659
-12.552
-54 % -278.995 $
2016 Q4
3 Quartale
ABCO
500
Nicht mehr gelistet
Advisory Board Co
ABCO
223.000 $ 0,03 %
+4.156
Neu +223.878 $
2017 Q3
0 Quartale
18 19
20
21 22

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KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
Gerald L. Ray & Associates Dallas, Texas 802 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .