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GAM Systematic Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
27.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
(-0.13%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Gartner
IT
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.12% |
| 2 | Industriales | 17.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.76% |
| 4 | Atención médica | 14.6% |
| 5 | Finanzas | 10.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRCO
476
Dejó de cotizar
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| USD 294 k | 0.04% |
+7,204
| Nuevas | +USD 293 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
477
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 287 k | 0.04% |
+1,781
| Nuevas | +USD 269 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
478
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 285 k | 0.04% |
1,631
-6,592
| -80% | -USD 1.08 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
EQM
479
Dejó de cotizar
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| USD 279 k | 0.04% |
3,716
+854
| +30% | +USD 64.2 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
480
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 278 k | 0.04% |
4,556
-3,924
| -46% | -USD 238 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
481
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 277 k | 0.04% |
2,229
-13,660
| -86% | -USD 1.69 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
482
AXIS Capital
AXS
USD 7270 M
| USD 274 k | 0.04% |
4,789
+2,471
| +107% | +USD 153 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
483
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 273 k | 0.04% |
+752
| Nuevas | +USD 280 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
484
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| USD 271 k | 0.04% |
4,908
-1,240
| -20% | -USD 63 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
485
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 270 k | 0.04% |
+2,566
| Nuevas | +USD 260 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
486
Helen of Troy
HELE
USD 678 M
| USD 267 k | 0.04% |
+2,755
| Nuevas | +USD 265 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
487
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 263 k | 0.04% |
33,743
-54,926
| -62% | -USD 451 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
488
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 262 k | 0.04% |
5,910
-1,060
| -15% | -USD 43.7 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
489
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 257 k | 0.04% |
4,576
-5,523
| -55% | -USD 296 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
490
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 256 k | 0.04% |
2,555
-926
| -27% | -USD 89.7 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
491
A.O. Smith
AOS
USD 8049 M
| USD 253 k | 0.04% |
4,258
-13,413
| -76% | -USD 752 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
492
Crane NXT
CXT
USD 3150 M
| USD 245 k | 0.04% |
8,818
-21,518
| -71% | -USD 577 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
493
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| USD 240 k | 0.03% |
+5,332
| Nuevas | +USD 228 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
494
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 238 k | 0.03% |
1,608
-9,762
| -86% | -USD 1.39 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
VIAB
495
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 234 k | 0.03% |
8,402
+2,629
| +46% | +USD 81.1 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
496
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 233 k | 0.03% |
3,860
+3,847
| +29,592% | +USD 237 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
AXE
497
Dejó de cotizar
Anixter International Inc
AXE
| USD 232 k | 0.03% |
2,731
-4,236
| -61% | -USD 326 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
498
Wolverine World Wide
WWW
USD 1624 M
| USD 229 k | 0.03% |
7,932
-5,110
| -39% | -USD 139 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
KS
499
Dejó de cotizar
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| USD 229 k | 0.03% |
10,659
-12,552
| -54% | -USD 279 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
ABCO
500
Dejó de cotizar
Advisory Board Co
ABCO
| USD 223 k | 0.03% |
+4,156
| Nuevas | +USD 224 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017
Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
- GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
- El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.