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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRCO
476
已下市
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$29.4萬 | 0.04% |
+7,204
| 新 | +US$29.3萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
477
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$28.7萬 | 0.04% |
+1,781
| 新 | +US$26.9萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
478
Parker-Hannifin
PH
US$1225億
| US$28.5萬 | 0.04% |
1,631
-6,592
| -80% | -US$108萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
EQM
479
已下市
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$27.9萬 | 0.04% |
3,716
+854
| +30% | +US$6.42萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
480
Merck
MRK
US$3554億
| US$27.8萬 | 0.04% |
4,556
-3,924
| -46% | -US$23.8萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
481
Gartner
IT
US$131億
| US$27.7萬 | 0.04% |
2,229
-13,660
| -86% | -US$169萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
482
AXIS Capital
AXS
US$72.5億
| US$27.4萬 | 0.04% |
4,789
+2,471
| +107% | +US$15.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
483
Charter Communications
CHTR
US$125億
| US$27.3萬 | 0.04% |
+752
| 新 | +US$28萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
484
Cognex
CGNX
US$93.1億
| US$27.1萬 | 0.04% |
4,908
-1,240
| -20% | -US$6.3萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
485
Visa
V
US$7568億
| US$27萬 | 0.04% |
+2,566
| 新 | +US$26萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
486
Helen of Troy
HELE
US$6.65億
| US$26.7萬 | 0.04% |
+2,755
| 新 | +US$26.5萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
487
已下市
Sprint Corporation
S
| US$26.3萬 | 0.04% |
33,743
-54,926
| -62% | -US$45.1萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
488
ITT
ITT
US$177億
| US$26.2萬 | 0.04% |
5,910
-1,060
| -15% | -US$4.37萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
489
Marathon Petroleum
MPC
US$1335億
| US$25.7萬 | 0.04% |
4,576
-5,523
| -55% | -US$29.6萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
490
Carlisle Companies
CSL
US$132億
| US$25.6萬 | 0.04% |
2,555
-926
| -27% | -US$8.97萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
491
A.O. Smith
AOS
US$79.9億
| US$25.3萬 | 0.04% |
4,258
-13,413
| -76% | -US$75.2萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
492
Crane NXT
CXT
US$32.8億
| US$24.5萬 | 0.04% |
8,818
-21,518
| -71% | -US$57.7萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
493
已下市
Avanos Medical
AVNS
| US$24萬 | 0.03% |
+5,332
| 新 | +US$22.8萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
494
Illinois Tool Works
ITW
US$772億
| US$23.8萬 | 0.03% |
1,608
-9,762
| -86% | -US$139萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
VIAB
495
已下市
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$23.4萬 | 0.03% |
8,402
+2,629
| +46% | +US$8.11萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
496
Eversource Energy
ES
US$242億
| US$23.3萬 | 0.03% |
3,860
+3,847
| +29,592% | +US$23.7萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
AXE
497
已下市
Anixter International Inc
AXE
| US$23.2萬 | 0.03% |
2,731
-4,236
| -61% | -US$32.6萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
498
Wolverine World Wide
WWW
US$16億
| US$22.9萬 | 0.03% |
7,932
-5,110
| -39% | -US$13.9萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
KS
499
已下市
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| US$22.9萬 | 0.03% |
10,659
-12,552
| -54% | -US$27.9萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
ABCO
500
已下市
Advisory Board Co
ABCO
| US$22.3萬 | 0.03% |
+4,156
| 新 | +US$22.4萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。