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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
SS&C Technologies
SSNC
US$198億
| US$38萬 | 0.05% |
+9,468
| 新 | +US$36.5萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
452
Valley National Bancorp
VLY
US$69.7億
| US$37.2萬 | 0.05% |
+30,860
| 新 | +US$35.6萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
453
Visteon
VC
US$23.1億
| US$37.1萬 | 0.05% |
3,000
+1,158
| +63% | +US$13.1萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
454
East-West Bancorp
EWBC
US$172億
| US$36.9萬 | 0.05% |
6,179
+4,756
| +334% | +US$27萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
455
已下市
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$36.8萬 | 0.05% |
+12,669
| 新 | +US$35萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
456
Westlake Corp
WLK
US$79.6億
| US$36萬 | 0.05% |
4,331
+170
| +4% | +US$1.25萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
457
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.5億
| US$35.5萬 | 0.05% |
+8,820
| 新 | +US$35.9萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
458
已下市
Regal Entertainment Group
RGC
| US$35.3萬 | 0.05% |
22,085
-93,227
| -81% | -US$161萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
459
KeyCorp
KEY
US$212億
| US$34.6萬 | 0.05% |
18,365
-29,862
| -62% | -US$54萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
460
Aramark
ARMK
US$146億
| US$34萬 | 0.05% |
11,612
-7,846
| -40% | -US$22.8萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
461
已下市
Hillenbrand
HI
| US$33.4萬 | 0.05% |
8,595
+2,996
| +54% | +US$10.9萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
462
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350億
| US$33.4萬 | 0.05% |
7,218
-11,971
| -62% | -US$54.2萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
463
Bank of New York Mellon
BNY
US$971億
| US$32.9萬 | 0.05% |
6,212
-2,561
| -29% | -US$13.4萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
464
Burlington
BURL
US$166億
| US$32.6萬 | 0.05% |
3,415
-11,374
| -77% | -US$100萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
465
PG&E
PCG
US$390億
| US$32.5萬 | 0.05% |
4,779
+4,364
| +1,052% | +US$29.9萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
466
State Street
STT
US$454億
| US$32.4萬 | 0.05% |
+3,389
| 新 | +US$31.6萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
467
FirstEnergy
FE
US$263億
| US$31.7萬 | 0.05% |
10,292
-8,177
| -44% | -US$25.7萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
468
Avnet
AVT
US$76億
| US$31.2萬 | 0.04% |
+7,940
| 新 | +US$30.4萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
MON
469
已下市
Monsanto Co
MON
| US$31萬 | 0.04% |
2,584
-521
| -17% | -US$6.13萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
470
Lincoln Electric
LECO
US$142億
| US$30.8萬 | 0.04% |
3,362
-2,470
| -42% | -US$22.1萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
471
Liberty Global Class A
LBTYA
US$25.9億
| US$30.5萬 | 0.04% |
+9,007
| 新 | +US$30萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
472
E.W. Scripps
SSP
US$2.43億
| US$30.5萬 | 0.04% |
+15,978
| 新 | +US$29.3萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
473
Lennox International
LII
US$123億
| US$29.9萬 | 0.04% |
1,672
-2,696
| -62% | -US$46.4萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
474
Landstar System
LSTR
US$57.8億
| US$29.7萬 | 0.04% |
2,982
-6,360
| -68% | -US$56.5萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
475
已下市
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$29.7萬 | 0.04% |
10,527
-10,194
| -49% | -US$26.4萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。