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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
NewMarket
NEU
US$80.9億
| US$53.2萬 | 0.08% |
1,250
-1,074
| -46% | -US$46.9萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
402
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$135億
| US$52.9萬 | 0.08% |
+3,618
| 新 | +US$54.7萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
403
MSC Industrial Direct
MSM
US$71.6億
| US$52萬 | 0.07% |
6,878
-11,451
| -62% | -US$83.1萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
404
Sinclair Inc
SBGI
US$9.26億
| US$51.3萬 | 0.07% |
16,003
-1,263
| -7% | -US$3.96萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
ZNGA
405
已下市
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$50.8萬 | 0.07% |
134,357
-98,186
| -42% | -US$36.2萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
406
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$50.7萬 | 0.07% |
7,857
-1,136
| -13% | -US$6.89萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
407
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$50.6萬 | 0.07% |
8,722
-5,699
| -40% | -US$36萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
408
Terex
TEX
US$58億
| US$50.2萬 | 0.07% |
+11,149
| 新 | +US$44.1萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
409
Globe Life
GL
US$129億
| US$49.9萬 | 0.07% |
6,228
-5,277
| -46% | -US$41.1萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
410
已下市
TEGNA Inc
TGNA
| US$49萬 | 0.07% |
+36,796
| 新 | +US$49.4萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
411
Buckle
BKE
US$24.2億
| US$48.9萬 | 0.07% |
29,048
+11,169
| +62% | +US$17.7萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
412
AerCap
AER
US$228億
| US$48.6萬 | 0.07% |
9,517
+9,359
| +5,923% | +US$45.9萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
413
Aptiv
APTV
US$92.4億
| US$48.5萬 | 0.07% |
+4,929
| 新 | +US$46.5萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
414
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117億
| US$48.3萬 | 0.07% |
5,791
-1,532
| -21% | -US$11.6萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
415
Everforth Inc
EFOR
US$15.4億
| US$48.1萬 | 0.07% |
8,953
+3,497
| +64% | +US$17.5萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
416
Hilton Worldwide
HLT
US$779億
| US$48萬 | 0.07% |
+6,909
| 新 | +US$44萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
417
已下市
Barnes Group Inc.
B
| US$47萬 | 0.07% |
6,678
+1,486
| +29% | +US$9.23萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
418
Credit Acceptance
CACC
US$55.5億
| US$46.9萬 | 0.07% |
+1,674
| 新 | +US$43.9萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
VVC
419
已下市
Vectren Corporation
VVC
| US$46.7萬 | 0.07% |
7,103
-5,054
| -42% | -US$31.6萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
TIF
420
已下市
Tiffany & Co.
TIF
| US$46.6萬 | 0.07% |
5,072
-10,754
| -68% | -US$98.5萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
421
Entegris
ENTG
US$221億
| US$45.9萬 | 0.07% |
15,925
-3,516
| -18% | -US$8.94萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
422
Goodyear
GT
US$11.9億
| US$45.7萬 | 0.07% |
13,741
-20,674
| -60% | -US$67.2萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
423
BWX Technologies
BWXT
US$124億
| US$45.4萬 | 0.07% |
8,111
-7,327
| -47% | -US$38.9萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
424
Boyd Gaming
BYD
US$51.6億
| US$45.4萬 | 0.07% |
17,435
+7,181
| +70% | +US$18.6萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
WBC
425
已下市
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$45萬 | 0.06% |
+3,040
| 新 | +US$42.2萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。