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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,12% |
| 2 | Industriais | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,76% |
| 4 | Saúde | 14,6% |
| 5 | Financeiro | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
NewMarket
NEU
US$ 8,06 bi
| US$ 532 mil | 0,08% |
1.250
-1.074
| -46% | -US$ 469 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
402
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
| US$ 529 mil | 0,08% |
+3.618
| Nova | +US$ 547 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
403
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,28 bi
| US$ 520 mil | 0,07% |
6.878
-11.451
| -62% | -US$ 831 mil |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
404
Sinclair Inc
SBGI
US$ 905 mi
| US$ 513 mil | 0,07% |
16.003
-1.263
| -7% | -US$ 39,6 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
ZNGA
405
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$ 508 mil | 0,07% |
134.357
-98.186
| -42% | -US$ 362 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
406
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 507 mil | 0,07% |
7.857
-1.136
| -13% | -US$ 68,9 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
407
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 506 mil | 0,07% |
8.722
-5.699
| -40% | -US$ 360 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
408
Terex
TEX
US$ 5,83 bi
| US$ 502 mil | 0,07% |
+11.149
| Nova | +US$ 441 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
409
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 499 mil | 0,07% |
6.228
-5.277
| -46% | -US$ 411 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
410
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| US$ 490 mil | 0,07% |
+36.796
| Nova | +US$ 494 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
411
Buckle
BKE
US$ 2,4 bi
| US$ 489 mil | 0,07% |
29.048
+11.169
| +62% | +US$ 177 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
412
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 486 mil | 0,07% |
9.517
+9.359
| +5.923% | +US$ 459 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
413
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 485 mil | 0,07% |
+4.929
| Nova | +US$ 465 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
414
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,7 bi
| US$ 483 mil | 0,07% |
5.791
-1.532
| -21% | -US$ 116 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
415
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,57 bi
| US$ 481 mil | 0,07% |
8.953
+3.497
| +64% | +US$ 175 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
416
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 480 mil | 0,07% |
+6.909
| Nova | +US$ 440 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
417
Deslistada
Barnes Group Inc.
B
| US$ 470 mil | 0,07% |
6.678
+1.486
| +29% | +US$ 92,3 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
418
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,62 bi
| US$ 469 mil | 0,07% |
+1.674
| Nova | +US$ 439 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
VVC
419
Deslistada
Vectren Corporation
VVC
| US$ 467 mil | 0,07% |
7.103
-5.054
| -42% | -US$ 316 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
TIF
420
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 466 mil | 0,07% |
5.072
-10.754
| -68% | -US$ 985 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
421
Entegris
ENTG
US$ 21,2 bi
| US$ 459 mil | 0,07% |
15.925
-3.516
| -18% | -US$ 89,4 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
422
Goodyear
GT
US$ 1,24 bi
| US$ 457 mil | 0,07% |
13.741
-20.674
| -60% | -US$ 672 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
423
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,6 bi
| US$ 454 mil | 0,07% |
8.111
-7.327
| -47% | -US$ 389 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
424
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,09 bi
| US$ 454 mil | 0,07% |
17.435
+7.181
| +70% | +US$ 186 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
WBC
425
Deslistada
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$ 450 mil | 0,06% |
+3.040
| Nova | +US$ 422 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017
No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
- GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.