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GAM Systematic Ativos da carteira
AUM
US$ 696 mi
Giro
27,12%
Retorno est. (1 ano)
28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 1,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,12% |
| 2 | Industriais | 17,7% |
| 3 | Consumo discricionário | 14,76% |
| 4 | Saúde | 14,6% |
| 5 | Financeiro | 10,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 719 mil | 0,1% |
21.310
+1.432
| +7% | +US$ 48,6 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
352
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 718 mil | 0,1% |
13.932
-6.986
| -33% | -US$ 321 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
353
Donaldson
DCI
US$ 10,2 bi
| US$ 716 mil | 0,1% |
15.585
-28.146
| -64% | -US$ 1,3 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
354
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| US$ 703 mil | 0,1% |
11.333
-22.973
| -67% | -US$ 1,54 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
355
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 695 mil | 0,1% |
8.619
+1.199
| +16% | +US$ 99,3 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
356
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 694 mil | 0,1% |
18.918
-3.678
| -16% | -US$ 121 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
357
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 694 mil | 0,1% |
14.666
+6.238
| +74% | +US$ 299 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
358
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 686 mil | 0,1% |
12.159
-10.869
| -47% | -US$ 659 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
359
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
| US$ 677 mil | 0,1% |
14.591
-7.460
| -34% | -US$ 325 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
360
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 676 mil | 0,1% |
28.656
-17.635
| -38% | -US$ 376 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
361
O-I Glass
OI
US$ 896 mi
| US$ 667 mil | 0,1% |
26.509
+16.384
| +162% | +US$ 398 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
362
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 663 mil | 0,1% |
17.520
-18.715
| -52% | -US$ 655 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
363
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 662 mil | 0,1% |
8.103
+814
| +11% | +US$ 71,6 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
WP
364
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 658 mil | 0,09% |
+9.336
| Nova | +US$ 636 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
365
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 653 mil | 0,09% |
4.170
-6.183
| -60% | -US$ 969 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
366
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 650 mil | 0,09% |
54.321
+12.541
| +30% | +US$ 141 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
367
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 648 mil | 0,09% |
32.927
-4.912
| -13% | -US$ 95,2 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
368
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 643 mil | 0,09% |
14.226
+675
| +5% | +US$ 31,6 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
369
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 639 mil | 0,09% |
+24.955
| Nova | +US$ 590 mil |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
370
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 638 mil | 0,09% |
45.753
+14.096
| +45% | +US$ 189 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
SYNH
371
Deslistada
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| US$ 638 mil | 0,09% |
12.196
+1.883
| +18% | +US$ 105 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
372
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 632 mil | 0,09% |
9.143
-9.281
| -50% | -US$ 635 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
373
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 625 mil | 0,09% |
4.586
-625
| -12% | -US$ 74,3 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
TMX
374
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 625 mil | 0,09% |
19.961
+11.234
| +129% | +US$ 332 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
375
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 623 mil | 0,09% |
29.656
-2.999
| -9% | -US$ 58,2 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017
No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.
GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.
- A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
- GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
- As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
- GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
- O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.