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GAM Systematic

GAM Systematic Ativos da carteira

AUM US$ 696 mi Giro 27,12%
Retorno est. (1 ano) 28,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,31%
Retorno est. (1 ano)
+28,4%
Retorno est. (3 anos)
+67,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 696 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 904 mil
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital (%)
-4,47%
10 maiores posições (%)
6,64%
Posição
660
Nova
87
Aumentada
218
Reduzida
261
Encerrada
92
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 2,1 mi
2
ícone de AY
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+US$ 2,05 mi
3
ícone de TRI
Thomson Reuters
TRI
+US$ 1,95 mi
4
ícone de EL
Estee Lauder
EL
+US$ 1,91 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 1,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+US$ 2,83 mi
2
ícone de UAL
United Airlines
UAL
+US$ 2,29 mi
3
ícone de SAVE
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+US$ 2,25 mi
4
ícone de IDCC
InterDigital
IDCC
+US$ 1,93 mi
5
ícone de IT
Gartner
IT
+US$ 1,69 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 20,12%
2 Industriais 17,7%
3 Consumo discricionário 14,76%
4 Saúde 14,6%
5 Financeiro 10,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LLY
301
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 926 mil 0,13%
10.828
+5.875
+119% +US$ 482 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de A
302
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
US$ 919 mil 0,13%
14.321
+1.429
+11% +US$ 89 mil
2016 Q2
5 trimestres
ícone de ADP
303
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 917 mil 0,13%
8.387
-7.044
-46% -US$ 754 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de SNA
304
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
US$ 913 mil 0,13%
6.126
+170
+3% +US$ 25,5 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de TRV
305
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
US$ 912 mil 0,13%
7.446
-1.708
-19% -US$ 213 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de AVA
306
Avista
AVA
US$ 3,07 bi
US$ 900 mil 0,13%
17.391
+7.211
+71% +US$ 361 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de WSM
307
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
US$ 900 mil 0,13%
36.092
+11.258
+45% +US$ 262 mil
2015 Q2
9 trimestres
MIK
308
Deslistada
Michaels Stores, Inc
MIK
US$ 898 mil 0,13%
41.804
+36.408
+675% +US$ 742 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de COF
309
Capital One
COF
US$ 124 bi
US$ 888 mil 0,13%
10.487
-3.306
-24% -US$ 273 mil
2014 Q4
11 trimestres
BBBY
310
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
US$ 883 mil 0,13%
37.617
+24.228
+181% +US$ 679 mil
2014 Q4
11 trimestres
ícone de TRMB
311
Trimble
TRMB
US$ 13,9 bi
US$ 868 mil 0,12%
22.116
-8.853
-29% -US$ 337 mil
2017 Q2
1 trimestre
NATI
312
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
US$ 862 mil 0,12%
+20.446
Nova +US$ 833 mil
2017 Q3
0 trimestres
ícone de TMO
313
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 861 mil 0,12%
+4.549
Nova +US$ 824 mil
2017 Q3
0 trimestres
ícone de THO
314
Thor Industries
THO
US$ 3,53 bi
US$ 858 mil 0,12%
6.815
-11.220
-62% -US$ 1,21 mi
2015 Q3
8 trimestres
ícone de HUN
315
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,5 bi
US$ 857 mil 0,12%
31.238
-1.311
-4% -US$ 34,9 mil
2017 Q2
1 trimestre
PF
316
Deslistada
Pinnacle Foods, Inc.
PF
US$ 857 mil 0,12%
14.987
-11.761
-44% -US$ 698 mil
2015 Q3
8 trimestres
BWP
317
Deslistada
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
US$ 857 mil 0,12%
58.269
+6.802
+13% +US$ 108 mil
2016 Q2
5 trimestres
ícone de XPO
318
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
US$ 853 mil 0,12%
36.380
-922
-2% -US$ 19,3 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de MTB
319
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
US$ 846 mil 0,12%
5.256
-1.605
-23% -US$ 252 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de SWX
320
Southwest Gas
SWX
US$ 6,34 bi
US$ 846 mil 0,12%
10.898
-8.241
-43% -US$ 652 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de CVS
321
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 845 mil 0,12%
10.396
+2.142
+26% +US$ 169 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de MMS
322
Maximus
MMS
US$ 3,22 bi
US$ 833 mil 0,12%
12.913
+10.139
+366% +US$ 622 mil
2017 Q1
2 trimestres
ícone de CE
323
Celanese
CE
US$ 5,21 bi
US$ 830 mil 0,12%
7.962
+1.941
+32% +US$ 191 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de L
324
Loews
L
US$ 22,6 bi
US$ 830 mil 0,12%
17.349
+4.447
+34% +US$ 212 mil
2015 Q4
7 trimestres
ícone de VFC
325
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
US$ 826 mil 0,12%
+13.793
Nova +US$ 796 mil
2017 Q3
0 trimestres
11 12
13
14 15

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KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York AUM de US$ 750 mi 34,23% Retorno est. (1 ano)
GLRA
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JPCCM
J&P (China) Capital Management Hong Kong, China AUM de US$ 586 mi 82,64% Retorno est. (1 ano)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 542 mi 14,17% Retorno est. (1 ano)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California AUM de US$ 913 mi 18,29% Retorno est. (1 ano)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts AUM de US$ 469 mi 6,57% Retorno est. (1 ano)
SD
Sumway Development Shanghai, China AUM de US$ 427 mi 43,82% Retorno est. (1 ano)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia AUM de US$ 425 mi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de GAM Systematic no T3 2017

No T3 2017, GAM Systematic detinha 660 posições no valor de US$ 696 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 697 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 6,6% da carteira.

GAM Systematic fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T3 2017, encerrando 92 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi Reynolds American Inc, uma posição estimada em US$ 2,83 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, GAM Systematic abriu uma nova posição em Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares no valor de US$ 1,95 mi.

  • A maior compra de GAM Systematic no T3 2017 foi Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 ações no valor de US$ 1,95 mi.
  • GAM Systematic foi quem mais aumentou sua posição em Cognizant no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
  • A maior redução de GAM Systematic em T3 2017 foi em United Airlines, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
  • GAM Systematic encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,83 mi.
  • As dez maiores posições de GAM Systematic representam 6,6% de sua carteira de US$ 696 mi no T3 2017.
  • GAM Systematic abriu 87 novas posições e encerrou 92 em T3 2017.
  • O valor da carteira de GAM Systematic caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 696 mi.

Com base no formulário declaração 13F de GAM Systematic referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.