我們已在上線！
進一步了解
GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$92.6萬 | 0.13% |
10,828
+5,875
| +119% | +US$48.2萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
302
Agilent Technologies
A
US$489億
| US$91.9萬 | 0.13% |
14,321
+1,429
| +11% | +US$8.9萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
303
Automatic Data Processing
ADP
US$1139億
| US$91.7萬 | 0.13% |
8,387
-7,044
| -46% | -US$75.4萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
304
Snap-on
SNA
US$189億
| US$91.3萬 | 0.13% |
6,126
+170
| +3% | +US$2.55萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
305
Travelers Companies
TRV
US$802億
| US$91.2萬 | 0.13% |
7,446
-1,708
| -19% | -US$21.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
306
Avista
AVA
US$30.6億
| US$90萬 | 0.13% |
17,391
+7,211
| +71% | +US$36.1萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
307
Williams-Sonoma
WSM
US$296億
| US$90萬 | 0.13% |
36,092
+11,258
| +45% | +US$26.2萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
|
MIK
308
已下市
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$89.8萬 | 0.13% |
41,804
+36,408
| +675% | +US$74.2萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
309
Capital One
COF
US$1230億
| US$88.8萬 | 0.13% |
10,487
-3,306
| -24% | -US$27.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
BBBY
310
已下市
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$88.3萬 | 0.13% |
37,617
+24,228
| +181% | +US$67.9萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
311
Trimble
TRMB
US$138億
| US$86.8萬 | 0.12% |
22,116
-8,853
| -29% | -US$33.7萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
NATI
312
已下市
National Instruments Corp
NATI
| US$86.2萬 | 0.12% |
+20,446
| 新 | +US$83.3萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
313
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542億
| US$86.1萬 | 0.12% |
+4,549
| 新 | +US$82.4萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
314
Thor Industries
THO
US$34.5億
| US$85.8萬 | 0.12% |
6,815
-11,220
| -62% | -US$121萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
315
Huntsman Corp
HUN
US$14.7億
| US$85.7萬 | 0.12% |
31,238
-1,311
| -4% | -US$3.49萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
PF
316
已下市
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$85.7萬 | 0.12% |
14,987
-11,761
| -44% | -US$69.8萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
|
BWP
317
已下市
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$85.7萬 | 0.12% |
58,269
+6,802
| +13% | +US$10.8萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
318
XPO
XPO
US$219億
| US$85.3萬 | 0.12% |
36,380
-922
| -2% | -US$1.93萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
319
M&T Bank
MTB
US$308億
| US$84.6萬 | 0.12% |
5,256
-1,605
| -23% | -US$25.2萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
320
Southwest Gas
SWX
US$63.1億
| US$84.6萬 | 0.12% |
10,898
-8,241
| -43% | -US$65.2萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
321
CVS Health
CVS
US$1176億
| US$84.5萬 | 0.12% |
10,396
+2,142
| +26% | +US$16.9萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
322
Maximus
MMS
US$31.8億
| US$83.3萬 | 0.12% |
12,913
+10,139
| +366% | +US$62.2萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
323
Celanese
CE
US$52.7億
| US$83萬 | 0.12% |
7,962
+1,941
| +32% | +US$19.1萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
324
Loews
L
US$224億
| US$83萬 | 0.12% |
17,349
+4,447
| +34% | +US$21.2萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
325
VF Corp
VFC
US$66.4億
| US$82.6萬 | 0.12% |
+13,793
| 新 | +US$79.6萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。