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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$92.6만 | 0.13% |
10,828
+5,875
| +119% | +US$48.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
302
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$91.9만 | 0.13% |
14,321
+1,429
| +11% | +US$8.9만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
303
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$91.7만 | 0.13% |
8,387
-7,044
| -46% | -US$75.4만 |
2017 Q2
1분기
|
|
304
Snap-on
SNA
US$190억
| US$91.3만 | 0.13% |
6,126
+170
| +3% | +US$2.55만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
305
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$91.2만 | 0.13% |
7,446
-1,708
| -19% | -US$21.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
306
Avista
AVA
US$30.7억
| US$90만 | 0.13% |
17,391
+7,211
| +71% | +US$36.1만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
307
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$90만 | 0.13% |
36,092
+11,258
| +45% | +US$26.2만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
MIK
308
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$89.8만 | 0.13% |
41,804
+36,408
| +675% | +US$74.2만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
309
Capital One
COF
US$1238억
| US$88.8만 | 0.13% |
10,487
-3,306
| -24% | -US$27.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
BBBY
310
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$88.3만 | 0.13% |
37,617
+24,228
| +181% | +US$67.9만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
311
Trimble
TRMB
US$139억
| US$86.8만 | 0.12% |
22,116
-8,853
| -29% | -US$33.7만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
NATI
312
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$86.2만 | 0.12% |
+20,446
| 신규 | +US$83.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
313
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$86.1만 | 0.12% |
+4,549
| 신규 | +US$82.4만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
314
Thor Industries
THO
US$35.3억
| US$85.8만 | 0.12% |
6,815
-11,220
| -62% | -US$121만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
315
Huntsman Corp
HUN
US$15억
| US$85.7만 | 0.12% |
31,238
-1,311
| -4% | -US$3.49만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
PF
316
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$85.7만 | 0.12% |
14,987
-11,761
| -44% | -US$69.8만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
|
BWP
317
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$85.7만 | 0.12% |
58,269
+6,802
| +13% | +US$10.8만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
318
XPO
XPO
US$219억
| US$85.3만 | 0.12% |
36,380
-922
| -2% | -US$1.93만 |
2017 Q2
1분기
|
|
319
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$84.6만 | 0.12% |
5,256
-1,605
| -23% | -US$25.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
320
Southwest Gas
SWX
US$63.4억
| US$84.6만 | 0.12% |
10,898
-8,241
| -43% | -US$65.2만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
321
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$84.5만 | 0.12% |
10,396
+2,142
| +26% | +US$16.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
322
Maximus
MMS
US$32.2억
| US$83.3만 | 0.12% |
12,913
+10,139
| +366% | +US$62.2만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
323
Celanese
CE
US$52.1억
| US$83만 | 0.12% |
7,962
+1,941
| +32% | +US$19.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
324
Loews
L
US$226억
| US$83만 | 0.12% |
17,349
+4,447
| +34% | +US$21.2만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
325
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$82.6만 | 0.12% |
+13,793
| 신규 | +US$79.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.