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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
301
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
926.000 $ 0,13 %
10.828
+5.875
+119 % +481.853 $
2017 Q2
1 Quartal
A-Symbol
302
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
919.000 $ 0,13 %
14.321
+1.429
+11 % +89.013 $
2016 Q2
5 Quartale
ADP-Symbol
303
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
917.000 $ 0,13 %
8.387
-7.044
-46 % -754.357 $
2017 Q2
1 Quartal
SNA-Symbol
304
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
913.000 $ 0,13 %
6.126
+170
+3 % +25.543 $
2014 Q4
11 Quartale
TRV-Symbol
305
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
912.000 $ 0,13 %
7.446
-1.708
-19 % -213.309 $
2014 Q4
11 Quartale
AVA-Symbol
306
Avista
AVA
3,07 Mrd. $
900.000 $ 0,13 %
17.391
+7.211
+71 % +360.534 $
2015 Q4
7 Quartale
WSM-Symbol
307
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
900.000 $ 0,13 %
36.092
+11.258
+45 % +261.727 $
2015 Q2
9 Quartale
MIK
308
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
898.000 $ 0,13 %
41.804
+36.408
+675 % +741.860 $
2015 Q3
8 Quartale
COF-Symbol
309
Capital One
COF
124 Mrd. $
888.000 $ 0,13 %
10.487
-3.306
-24 % -272.528 $
2014 Q4
11 Quartale
BBBY
310
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
883.000 $ 0,13 %
37.617
+24.228
+181 % +678.769 $
2014 Q4
11 Quartale
TRMB-Symbol
311
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
868.000 $ 0,12 %
22.116
-8.853
-29 % -336.809 $
2017 Q2
1 Quartal
NATI
312
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
862.000 $ 0,12 %
+20.446
Neu +832.577 $
2017 Q3
0 Quartale
TMO-Symbol
313
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
861.000 $ 0,12 %
+4.549
Neu +823.848 $
2017 Q3
0 Quartale
THO-Symbol
314
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
858.000 $ 0,12 %
6.815
-11.220
-62 % -1,21 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
HUN-Symbol
315
Huntsman Corp
HUN
1,5 Mrd. $
857.000 $ 0,12 %
31.238
-1.311
-4 % -34.936 $
2017 Q2
1 Quartal
PF
316
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
857.000 $ 0,12 %
14.987
-11.761
-44 % -697.681 $
2015 Q3
8 Quartale
BWP
317
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
857.000 $ 0,12 %
58.269
+6.802
+13 % +107.749 $
2016 Q2
5 Quartale
XPO-Symbol
318
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
853.000 $ 0,12 %
36.380
-922
-2 % -19.309 $
2017 Q2
1 Quartal
MTB-Symbol
319
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
846.000 $ 0,12 %
5.256
-1.605
-23 % -252.190 $
2017 Q2
1 Quartal
SWX-Symbol
320
Southwest Gas
SWX
6,34 Mrd. $
846.000 $ 0,12 %
10.898
-8.241
-43 % -652.173 $
2015 Q3
8 Quartale
CVS-Symbol
321
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
845.000 $ 0,12 %
10.396
+2.142
+26 % +169.437 $
2017 Q2
1 Quartal
MMS-Symbol
322
Maximus
MMS
3,22 Mrd. $
833.000 $ 0,12 %
12.913
+10.139
+366 % +621.538 $
2017 Q1
2 Quartale
CE-Symbol
323
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
830.000 $ 0,12 %
7.962
+1.941
+32 % +190.697 $
2017 Q2
1 Quartal
L-Symbol
324
Loews
L
22,6 Mrd. $
830.000 $ 0,12 %
17.349
+4.447
+34 % +211.627 $
2015 Q4
7 Quartale
VFC-Symbol
325
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
826.000 $ 0,12 %
+13.793
Neu +795.896 $
2017 Q3
0 Quartale
11 12
13
14 15

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KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
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J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .