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GAM Systematic Posiciones de la cartera
AUM
USD 696 M
Rotación
27.12%
Rendimiento estimado a 1 año
28.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 696 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 904 k
(-0.13%)
Flujo de capital
-USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.64%
Posición
660
Nuevas
87
Aumentadas
218
Reducidas
261
Cerradas
92
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 1.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Gartner
IT
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.12% |
| 2 | Industriales | 17.7% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.76% |
| 4 | Atención médica | 14.6% |
| 5 | Finanzas | 10.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 926 k | 0.13% |
10,828
+5,875
| +119% | +USD 482 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
302
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 919 k | 0.13% |
14,321
+1,429
| +11% | +USD 89 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
303
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 917 k | 0.13% |
8,387
-7,044
| -46% | -USD 754 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
304
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 913 k | 0.13% |
6,126
+170
| +3% | +USD 25.5 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
305
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 912 k | 0.13% |
7,446
-1,708
| -19% | -USD 213 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
306
Avista
AVA
USD 3071 M
| USD 900 k | 0.13% |
17,391
+7,211
| +71% | +USD 361 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
307
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 900 k | 0.13% |
36,092
+11,258
| +45% | +USD 262 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
MIK
308
Dejó de cotizar
Michaels Stores, Inc
MIK
| USD 898 k | 0.13% |
41,804
+36,408
| +675% | +USD 742 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
309
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 888 k | 0.13% |
10,487
-3,306
| -24% | -USD 273 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
BBBY
310
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 883 k | 0.13% |
37,617
+24,228
| +181% | +USD 679 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
311
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| USD 868 k | 0.12% |
22,116
-8,853
| -29% | -USD 337 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
NATI
312
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 862 k | 0.12% |
+20,446
| Nuevas | +USD 833 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
313
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 861 k | 0.12% |
+4,549
| Nuevas | +USD 824 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
314
Thor Industries
THO
USD 3532 M
| USD 858 k | 0.12% |
6,815
-11,220
| -62% | -USD 1.21 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
315
Huntsman Corp
HUN
USD 1505 M
| USD 857 k | 0.12% |
31,238
-1,311
| -4% | -USD 34.9 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
PF
316
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 857 k | 0.12% |
14,987
-11,761
| -44% | -USD 698 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
BWP
317
Dejó de cotizar
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| USD 857 k | 0.12% |
58,269
+6,802
| +13% | +USD 108 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
318
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 853 k | 0.12% |
36,380
-922
| -2% | -USD 19.3 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
319
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 846 k | 0.12% |
5,256
-1,605
| -23% | -USD 252 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
320
Southwest Gas
SWX
USD 6335 M
| USD 846 k | 0.12% |
10,898
-8,241
| -43% | -USD 652 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
321
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 845 k | 0.12% |
10,396
+2,142
| +26% | +USD 169 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
322
Maximus
MMS
USD 3218 M
| USD 833 k | 0.12% |
12,913
+10,139
| +366% | +USD 622 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
323
Celanese
CE
USD 5212 M
| USD 830 k | 0.12% |
7,962
+1,941
| +32% | +USD 191 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
324
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 830 k | 0.12% |
17,349
+4,447
| +34% | +USD 212 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
325
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 826 k | 0.12% |
+13,793
| Nuevas | +USD 796 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
Revisión del portafolio de GAM Systematic en T3 2017
Al cierre de T3 2017, GAM Systematic mantenía 660 posiciones valuadas en USD 696 M, un 0.13% menos que los USD 697 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
GAM Systematic registró retiros netos por USD 31.1 M en T3 2017, cerró 92 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue Reynolds American Inc, una posición estimada en USD 2.83 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, GAM Systematic abrió una nueva posición en Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares por valor de USD 1.95 M.
- La mayor compra de GAM Systematic en T3 2017 fue Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98,762 acciones por un valor de USD 1.95 M.
- GAM Systematic fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de GAM Systematic durante T3 2017 fue en United Airlines, con un recorte estimado de USD 2.29 M.
- GAM Systematic cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de GAM Systematic representan 6.6% de su cartera de USD 696 M en T3 2017.
- GAM Systematic abrió 87 posiciones nuevas y cerró 92 en T3 2017.
- El valor de la cartera de GAM Systematic cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 696 M.
Según el Informe 13F de GAM Systematic correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.