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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IPG-Symbol
251
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
1,13 Mio. $ 0,16 %
54.446
+11.324
+26 % +246.299 $
2015 Q2
9 Quartale
CLX-Symbol
252
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,16 %
8.527
+349
+4 % +46.894 $
2014 Q4
11 Quartale
ALGN-Symbol
253
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,16 %
6.026
-6.853
-53 % -1,17 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
CNP-Symbol
254
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,16 %
38.313
-33.027
-46 % -953.400 $
2016 Q1
6 Quartale
AAL-Symbol
255
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,16 %
23.502
-18.384
-44 % -889.238 $
2016 Q4
3 Quartale
AL-Symbol
256
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
1,12 Mio. $ 0,16 %
26.153
+6.832
+35 % +272.556 $
2016 Q4
3 Quartale
SKX-Symbol
257
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
1,1 Mio. $ 0,16 %
43.978
+29.040
+194 % +793.097 $
2017 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
258
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,16 %
11.183
-4.479
-29 % -460.740 $
2015 Q2
9 Quartale
RSG-Symbol
259
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,16 %
16.629
-1.253
-7 % -81.446 $
2014 Q4
11 Quartale
KSS-Symbol
260
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,16 %
23.917
+19.595
+453 % +803.338 $
2014 Q4
11 Quartale
CAKE-Symbol
261
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,16 %
25.702
-28.309
-52 % -1,26 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
URI-Symbol
262
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,16 %
7.778
-5.249
-40 % -627.116 $
2016 Q3
4 Quartale
CLGX
263
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
1,08 Mio. $ 0,16 %
23.338
+15.221
+188 % +690.864 $
2017 Q2
1 Quartal
SWKS-Symbol
264
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
10.502
+1.117
+12 % +115.878 $
2017 Q1
2 Quartale
AYR
265
Nicht mehr gelistet
Aircastle Ltd
AYR
1,07 Mio. $ 0,15 %
47.883
+15.125
+46 % +336.630 $
2016 Q4
3 Quartale
NTAP-Symbol
266
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
24.365
-14.259
-37 % -588.673 $
2014 Q4
11 Quartale
TXN-Symbol
267
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,15 %
11.893
-1.605
-12 % -131.997 $
2015 Q3
8 Quartale
CCK-Symbol
268
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,15 %
17.832
+542
+3 % +32.133 $
2016 Q2
5 Quartale
TJX-Symbol
269
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,15 %
28.650
+384
+1 % +13.679 $
2014 Q4
11 Quartale
WDR
270
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
1,05 Mio. $ 0,15 %
+52.438
Neu +1,01 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
FNF-Symbol
271
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,15 %
+31.896
Neu +1,04 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
FLEX-Symbol
272
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,15 %
84.050
-1.636
-2 % -20.162 $
2015 Q3
8 Quartale
MHK-Symbol
273
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,15 %
4.237
+1.193
+39 % +297.025 $
2017 Q2
1 Quartal
UHS-Symbol
274
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,15 %
9.459
-3.007
-24 % -338.511 $
2014 Q4
11 Quartale
TUP-Symbol
275
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
1,04 Mio. $ 0,15 %
16.812
-6.550
-28 % -403.811 $
2015 Q1
10 Quartale
9 10
11
12 13

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KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
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J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .