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GAM Systematic

GAM Systematic Portfolio-Positionen

AUM 696 Mio. $ Umschlag 27,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
696 Mio. $
AUM-Wachstum
-904.000 $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,64 %
Position
660
Neu
87
Aufgestockt
218
Reduziert
261
Geschlossen
92
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+2,1 Mio. $
2
AY-Symbol
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
+2,05 Mio. $
3
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+1,95 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+1,91 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+1,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2,83 Mio. $
2
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+2,29 Mio. $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+2,25 Mio. $
4
IDCC-Symbol
InterDigital
IDCC
+1,93 Mio. $
5
IT-Symbol
Gartner
IT
+1,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,12 %
2 Industrie 17,7 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
4 Gesundheitswesen 14,6 %
5 Finanzwesen 10,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HXL-Symbol
226
Hexcel
HXL
6,82 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,18 %
21.204
-1.773
-8 % -95.536 $
2017 Q1
2 Quartale
RL-Symbol
227
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,18 %
13.797
+4.461
+48 % +367.455 $
2017 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
228
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,17 %
66.770
+29.040
+77 % +506.472 $
2016 Q4
3 Quartale
NCLH-Symbol
229
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,17 %
22.277
+3.196
+17 % +178.791 $
2017 Q2
1 Quartal
KEYS-Symbol
230
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,17 %
28.840
-40.943
-59 % -1,68 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
DVA-Symbol
231
DaVita
DVA
12 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,17 %
20.207
+536
+3 % +32.262 $
2017 Q2
1 Quartal
KGC-Symbol
232
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,17 %
281.367
+68.962
+32 % +294.654 $
2015 Q4
7 Quartale
VAR
233
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
1,19 Mio. $ 0,17 %
11.916
+2.263
+23 % +232.256 $
2014 Q4
11 Quartale
PG-Symbol
234
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,17 %
13.087
-7.866
-38 % -716.157 $
2016 Q1
6 Quartale
TXT-Symbol
235
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,17 %
21.937
+7.538
+52 % +374.482 $
2016 Q1
6 Quartale
MDRX
236
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
1,18 Mio. $ 0,17 %
+82.975
Neu +1,07 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
CPB-Symbol
237
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,17 %
25.191
+10.220
+68 % +517.700 $
2017 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
238
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,17 %
29.949
+8.119
+37 % +256.725 $
2016 Q2
5 Quartale
LAZ-Symbol
239
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,17 %
26.017
+9.727
+60 % +431.300 $
2017 Q1
2 Quartale
PFG-Symbol
240
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,17 %
18.250
+1.970
+12 % +126.714 $
2016 Q3
4 Quartale
XL
241
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
1,17 Mio. $ 0,17 %
29.595
+11.177
+61 % +477.256 $
2017 Q2
1 Quartal
TFCFA
242
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
1,16 Mio. $ 0,17 %
44.109
+25.142
+133 % +692.491 $
2017 Q1
2 Quartale
AEE-Symbol
243
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,17 %
20.067
-5.910
-23 % -341.581 $
2014 Q4
11 Quartale
DLB-Symbol
244
Dolby
DLB
5,62 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,17 %
20.120
-15.155
-43 % -794.107 $
2015 Q3
8 Quartale
SEM-Symbol
245
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
1,15 Mio. $ 0,17 %
111.150
-39.390
-26 % -363.708 $
2016 Q4
3 Quartale
CALM-Symbol
246
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,16 %
27.845
+25.220
+961 % +942.028 $
2015 Q3
8 Quartale
HD-Symbol
247
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,16 %
6.995
+79
+1 % +12.114 $
2016 Q1
6 Quartale
JLL-Symbol
248
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,16 %
9.239
+5.161
+127 % +638.093 $
2017 Q1
2 Quartale
APAM-Symbol
249
Artisan Partners
APAM
2,29 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,16 %
34.933
-7.435
-18 % -231.134 $
2017 Q2
1 Quartal
TEL-Symbol
250
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,16 %
13.653
-5.378
-28 % -432.336 $
2016 Q1
6 Quartale
8 9
10
11 12

Ähnliche Fonds

KRC
Kingdom Ridge Capital White Plains, New York 750 Mio. $ AUM 34,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLRA
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J&P (China) Capital Management Hong Kong, China 586 Mio. $ AUM 82,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBC
Neuberger Berman Canada Toronto, Ontario, Canada 542 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)
Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO) Irvine, California 913 Mio. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTC
North Tide Capital Boston, Massachusetts 469 Mio. $ AUM 6,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SD
Sumway Development Shanghai, China 427 Mio. $ AUM 43,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Davidson & Garrard Lynchburg, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GAM Systematic für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt GAM Systematic 660 Positionen im Wert von 696 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 697 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

GAM Systematic zog im Q3 2017 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 92 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Reynolds American Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,83 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete GAM Systematic eine neue Position in Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares im Wert von 1,95 Mio. $.

  • Der größte Kauf von GAM Systematic im Q3 2017 war Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares: 98.762 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Cognizant in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von GAM Systematic im Q3 2017 entfiel auf United Airlines und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • GAM Systematic hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GAM Systematic machen im Q3 2017 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 696 Mio. $ aus.
  • GAM Systematic eröffnete 87 neue Positionen und schloss 92 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von GAM Systematic sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 696 Mio. $.

Auf Grundlage der von GAM Systematic für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .