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GAM Systematic 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.96억
회전율
27.12%
1년 추정 수익률
28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.31%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+67.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
-US$90.4만
(-0.13%)
자금 흐름
-US$3110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
6.64%
보유액
660
신규
87
증가
218
축소
261
청산됨
92
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210만 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205만 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195만 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283만 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225만 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193만 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.12% |
| 2 | 산업재 | 17.7% |
| 3 | 임의소비재 | 14.76% |
| 4 | 건강관리 | 14.6% |
| 5 | 금융 | 10.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Hexcel
HXL
US$68.2억
| US$122만 | 0.18% |
21,204
-1,773
| -8% | -US$9.6만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
227
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$122만 | 0.18% |
13,797
+4,461
| +48% | +US$36.7만 |
2017 Q2
1분기
|
|
228
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$121만 | 0.17% |
66,770
+29,040
| +77% | +US$50.6만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
229
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$120만 | 0.17% |
22,277
+3,196
| +17% | +US$17.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
230
Keysight
KEYS
US$564억
| US$120만 | 0.17% |
28,840
-40,943
| -59% | -US$168만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
231
DaVita
DVA
US$120억
| US$120만 | 0.17% |
20,207
+536
| +3% | +US$3.23만 |
2017 Q2
1분기
|
|
232
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$119만 | 0.17% |
281,367
+68,962
| +32% | +US$29.5만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
VAR
233
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$119만 | 0.17% |
11,916
+2,263
| +23% | +US$23.2만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
234
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$119만 | 0.17% |
13,087
-7,866
| -38% | -US$71.6만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
235
Textron
TXT
US$131억
| US$118만 | 0.17% |
21,937
+7,538
| +52% | +US$37.4만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
MDRX
236
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$118만 | 0.17% |
+82,975
| 신규 | +US$107만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
237
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$118만 | 0.17% |
25,191
+10,220
| +68% | +US$51.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
238
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$118만 | 0.17% |
29,949
+8,119
| +37% | +US$25.7만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
239
Lazard
LAZ
US$35.2억
| US$118만 | 0.17% |
26,017
+9,727
| +60% | +US$43.1만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
240
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$117만 | 0.17% |
18,250
+1,970
| +12% | +US$12.7만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
XL
241
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$117만 | 0.17% |
29,595
+11,177
| +61% | +US$47.7만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
TFCFA
242
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$116만 | 0.17% |
44,109
+25,142
| +133% | +US$69.2만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
243
Ameren
AEE
US$294억
| US$116만 | 0.17% |
20,067
-5,910
| -23% | -US$34.2만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
244
Dolby
DLB
US$56.2억
| US$116만 | 0.17% |
20,120
-15,155
| -43% | -US$79.4만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
245
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$115만 | 0.17% |
111,150
-39,390
| -26% | -US$36.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
246
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$114만 | 0.16% |
27,845
+25,220
| +961% | +US$94.2만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
247
Home Depot
HD
US$3089억
| US$114만 | 0.16% |
6,995
+79
| +1% | +US$1.21만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
248
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$114만 | 0.16% |
9,239
+5,161
| +127% | +US$63.8만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
249
Artisan Partners
APAM
US$22.9억
| US$114만 | 0.16% |
34,933
-7,435
| -18% | -US$23.1만 |
2017 Q2
1분기
|
|
250
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$113만 | 0.16% |
13,653
-5,378
| -28% | -US$43.2만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, GAM Systematic의 보유 포지션은 660개, 총액은 US$6.96억였으며 전 분기 US$6.97억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 6.6%를 차지해요.
GAM Systematic은(는) 2017년 3분기에 순 US$3110만을 회수했으며, 92개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Reynolds American Inc으로, 추정 US$283만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GAM Systematic는 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares에 US$195만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares으로, US$195만 상당의 98,762주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Cognizant 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GAM Systematic로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 United Airlines이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 Reynolds American Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GAM Systematic의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 6.6%를 차지해요.
- GAM Systematic는 2017년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 92개를 청산했어요.
- GAM Systematic의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$6.96억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 GAM Systematic의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.