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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Designer Brands
DBI
US$3.09億
| US$82萬 | 0.12% |
38,168
+14,199
| +59% | +US$26.1萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
327
InterDigital
IDCC
US$83.2億
| US$80.1萬 | 0.12% |
10,864
-26,387
| -71% | -US$193萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
328
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$80.1萬 | 0.12% |
13,401
-7,152
| -35% | -US$40.4萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
329
Packaging Corp of America
PKG
US$211億
| US$80萬 | 0.11% |
6,973
-6,666
| -49% | -US$74.6萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
330
Masco
MAS
US$144億
| US$79.6萬 | 0.11% |
20,411
-8,454
| -29% | -US$31.9萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
|
IPXL
331
已下市
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$79.4萬 | 0.11% |
+39,114
| 新 | +US$74.8萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
332
Arista Networks
ANET
US$2307億
| US$79.1萬 | 0.11% |
66,752
+35,472
| +113% | +US$37.1萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
BKI
333
已下市
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$79.1萬 | 0.11% |
18,371
-2,805
| -13% | -US$11.9萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
334
Eastman Chemical
EMN
US$71.4億
| US$78.6萬 | 0.11% |
8,682
-88
| -1% | -US$7,491 |
2014 Q4
11個季度
|
|
335
Chubb
CB
US$1374億
| US$78.3萬 | 0.11% |
5,494
+4,638
| +542% | +US$67.1萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
336
Zions Bancorporation
ZION
US$92.2億
| US$77.5萬 | 0.11% |
16,423
-1,033
| -6% | -US$4.6萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
337
Nu Skin
NUS
US$2.42億
| US$77.4萬 | 0.11% |
12,592
+614
| +5% | +US$3.77萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
338
已下市
Ansys
ANSS
| US$76.5萬 | 0.11% |
6,232
+3,547
| +132% | +US$44.5萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
UFS
339
已下市
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$76.4萬 | 0.11% |
17,597
-15,548
| -47% | -US$62萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
340
Air Products & Chemicals
APD
US$665億
| US$76.1萬 | 0.11% |
+5,034
| 新 | +US$73.7萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
341
Cirrus Logic
CRUS
US$54.4億
| US$75.9萬 | 0.11% |
14,239
+5,311
| +59% | +US$31.1萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
342
Alaska Air
ALK
US$37.9億
| US$75.5萬 | 0.11% |
9,903
-19,312
| -66% | -US$158萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
HSNI
343
已下市
HSN, Inc.
HSNI
| US$75.1萬 | 0.11% |
+19,234
| 新 | +US$72.8萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
CTB
344
已下市
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$74.9萬 | 0.11% |
20,024
-18,417
| -48% | -US$65.3萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
345
Spectrum Brands
SPB
US$17.7億
| US$74.5萬 | 0.11% |
7,033
-2,932
| -29% | -US$33萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
346
Caterpillar
CAT
US$3336億
| US$73.3萬 | 0.11% |
5,875
+2,313
| +65% | +US$26.6萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
347
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$72.5萬 | 0.1% |
11,092
+10,211
| +1,159% | +US$65.1萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
348
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$72.3萬 | 0.1% |
8,375
+4,365
| +109% | +US$37.1萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
349
Church & Dwight Co
CHD
US$247億
| US$72.3萬 | 0.1% |
14,924
-2,059
| -12% | -US$10.5萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
350
Brinker International
EAT
US$82.9億
| US$72.2萬 | 0.1% |
22,651
-5,434
| -19% | -US$18.5萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。