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GAM Systematic 投資組合持股
AUM
US$6.96億
週轉率
27.12%
1年估算報酬率
28.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.31%
1年估算報酬率
+28.4%
3年估算報酬率
+67.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.96億
AUM 成長
-US$90.4萬
(-0.13%)
資金流向
-US$3110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
6.64%
持股
660
新
87
增持
218
減碼
261
已平倉
92
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$210萬 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$205萬 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$195萬 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$191萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$283萬 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+US$229萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$225萬 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+US$193萬 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+US$169萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.12% |
| 2 | 工業 | 17.7% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.76% |
| 4 | 醫療保健 | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Dover
DOV
US$269億
| US$22萬 | 0.03% |
2,979
-668
| -18% | -US$4.64萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
SEP
502
已下市
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$22萬 | 0.03% |
4,967
+4,191
| +540% | +US$18.6萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
503
Darling Ingredients
DAR
US$93.2億
| US$21.1萬 | 0.03% |
+12,025
| 新 | +US$20.4萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
504
Costco
COST
US$4424億
| US$21萬 | 0.03% |
1,276
-588
| -32% | -US$9.24萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
505
Ally Financial
ALLY
US$118億
| US$20.7萬 | 0.03% |
+8,540
| 新 | +US$19.1萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
506
Yelp
YELP
US$10.7億
| US$20.5萬 | 0.03% |
+4,739
| 新 | +US$18.3萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
507
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.1億
| US$20.4萬 | 0.03% |
14,252
-10,369
| -42% | -US$12.7萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
508
Hubbell
HUBB
US$243億
| US$20.1萬 | 0.03% |
1,734
+396
| +30% | +US$4.54萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
509
Pinnacle West Capital
PNW
US$126億
| US$19.8萬 | 0.03% |
2,342
-2,760
| -54% | -US$24.2萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
510
Revvity
RVTY
US$175億
| US$19.7萬 | 0.03% |
+2,862
| 新 | +US$19.2萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
511
已下市
Foot Locker
FL
| US$19.5萬 | 0.03% |
5,539
-18,388
| -77% | -US$77.3萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
512
Sonoco
SON
US$50.4億
| US$19.5萬 | 0.03% |
3,866
-8,645
| -69% | -US$42.6萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
|
ALXN
513
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$19.3萬 | 0.03% |
+1,378
| 新 | +US$18.7萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
514
已下市
Verifone Systems Inc
PAY
| US$18.8萬 | 0.03% |
+9,283
| 新 | +US$18.1萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
515
W.W. Grainger
GWW
US$637億
| US$18.4萬 | 0.03% |
+1,022
| 新 | +US$17.2萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
AGU
516
已下市
Agrium
AGU
| US$18.3萬 | 0.03% |
1,709
-2,335
| -58% | -US$23.3萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
GG
517
已下市
Goldcorp Inc
GG
| US$18.2萬 | 0.03% |
+14,075
| 新 | +US$18.5萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
518
Brunswick
BC
US$42.4億
| US$17.4萬 | 0.03% |
3,114
-6,771
| -68% | -US$38萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
519
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$17.4萬 | 0.03% |
5,400
-35,443
| -87% | -US$116萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
520
United Airlines
UAL
US$330億
| US$16.7萬 | 0.02% |
2,749
-34,376
| -93% | -US$229萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
521
已下市
CATALENT, INC.
CTLT
| US$16.7萬 | 0.02% |
+4,190
| 新 | +US$15.5萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
522
Fiserv Inc
FISV
US$256億
| US$16.4萬 | 0.02% |
+2,538
| 新 | +US$15.8萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
523
Mercury Insurance
MCY
US$58.2億
| US$15.2萬 | 0.02% |
+2,676
| 新 | +US$15.2萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
FLIR
524
已下市
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$14.9萬 | 0.02% |
+3,836
| 新 | +US$14.5萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
525
Armstrong World Industries
AWI
US$71.3億
| US$13.8萬 | 0.02% |
2,685
-10,812
| -80% | -US$50.9萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
相似基金
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematic的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，GAM Systematic持有660個部位，管理資產為US$6.96億，較前一季的US$6.97億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的6.6%。
GAM Systematic於2017年第3季淨撤出US$3110萬，平倉92個部位，並減持261檔持股。 最受矚目的出清持股是Reynolds American Inc，這筆估值約為US$283萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，GAM Systematic新建了Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares的部位，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大筆買進的是Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares：共買進98,762股，價值US$195萬。
- GAM Systematic在2017年第3季增持Cognizant的幅度最大，估計增加US$210萬。
- GAM Systematic在2017年第3季最大幅度減持的標的是United Airlines，估計減持了US$229萬。
- GAM Systematic於2017年第3季完全出清Reynolds American Inc，估計賣出金額為US$283萬。
- 在2017年第3季，GAM Systematic的投資組合規模為US$6.96億，前十大持股占6.6%。
- GAM Systematic在2017年第3季新增了87個部位，並平倉92個部位。
- GAM Systematic的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$6.96億。
根據GAM Systematic的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。